一季报点评：新华战略新兴产业灵活配置混合基金季度涨幅-11.04%

证券之星消息，日前新华战略新兴产业灵活配置混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为-11.04%。

从业绩表现来看，新华战略新兴产业灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为8.31%，在同类基金中排名1846/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-28.08%，成立以来的最大回撤为-57.93%。

从基金规模来看，新华战略新兴产业灵活配置混合基金2026年一季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模5559.49万元变化了-1084.93万元，环比变化了-19.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.7%，无债券类资产，现金占净值比6.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.33%，第一大重仓股为深信服（300454），持仓占比为6.57%。

新华战略新兴产业灵活配置混合现任基金经理为赖庆鑫。其中在任基金经理赖庆鑫已从业8年又187天，2023年7月6日正式接手管理新华战略新兴产业灵活配置混合，任职期间累计回报为-17.52%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华泛资源优势混合（519091），季度净值涨幅为6.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026 年一季度,大类资产方面,受到中东局势影响,上海原油期货上涨超过66%,黄金冲高回落,小幅上涨3.4%。A股受此影响,宽基指数普遍小幅下跌,沪深300指数下跌3.9%,创业板指数下跌0.6%,科创50指数下跌6.5%。行业方面,煤炭、石化板块受益全球能源价格上涨,涨幅超过10%,化工、有色、公用事业和新能源等表现较好。通信在TMT中受益于国内外AI资本开支共振,持续处于领涨地位。 本基金过去以医药行业为核心进行配置,但由于医药行业长期面临支付端约束,未来难以出现板块全面牛市行情,更多是结构性机会。因此一季度本基金根据战略新兴产业的契约规定,结合当前"人工智能+"产业发展趋势,进行全面调仓。目前主要聚焦AI基础设施与AI相关应用,包括AI地理空间应用、AI医疗与制药、脑机接口等受益于人工智能驱动的板块。 未来本基金将定期开展行业比较,在人工智能、半导体、新能源、创新药为代表的新兴产业中,结合产业趋势与估值水平,致力于打造聚焦新兴产业的进攻型投资组合。

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