证券之星消息，日前大摩深证300指数增强基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为1.51%。
从业绩表现来看，大摩深证300指数增强基金过去一年净值涨幅为48.73%，在同类基金中排名205/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-7.42%，成立以来的最大回撤为-56.73%。
从基金规模来看，大摩深证300指数增强基金2026年一季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模5351.4万元变化了1066.72万元，环比变化了19.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.97%，债券占净值比4.72%，现金占净值比1.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.37%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.16%。
大摩深证300指数增强现任基金经理为余斌 王应林，本季度增聘基金经理王应林。其中在任基金经理余斌已从业11年又244天，2019年8月20日正式接手管理大摩深证300指数增强，任职期间累计回报为79.99%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大摩优享六个月持有期混合A（012368），季度净值涨幅为3.4%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场呈现防御性配置与结构性分化并存的特征。行业层面,中信一级行业中呈现显著分化:传统周期板块表现强势,煤炭行业领涨市场;科技成长板块内部表现分化,通信行业表现相对稳健,电子行业则有所调整;消费板块整体承压。整体来看,传统资源类资产表现优于科技成长和消费板块,市场呈现明显的防御性配置特征。风格因子层面,小市值、残差波动、动量和账面市值比因子的表现整体较好,盈利和成长因子的表现整体一般,贝塔因子的时序收益波动较大。2026年二季度,A股市场将在外部地缘风险与内部经济修复的博弈中寻找平衡,建议采取攻守兼备的配置策略,重点关注AI产业链、能源安全相关板块以及具备业绩韧性与估值优势的优质标的。从因子视角看,不确定的市场环境中,防御性的低波、低估值因子与弹性的成长因子均具备良好的配置价值,形成"防御+弹性"的哑铃型配置结构。报告期内,本基金在较低的跟踪误差约束下跑赢了业绩比较基准。基金管理人始终对投资组合实施较为严格的个股、行业和风格暴露偏离约束,在多因子量化选股框架下,力争在较低换手率和较低跟踪误差的基础上持续获得较稳健的超额回报。
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