一季报点评：融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金季度涨幅-3.02%_基金频道

证券之星消息，日前融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.93亿元，季度净值涨幅为-3.02%。

从业绩表现来看，融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为58.35%，在同类基金中排名748/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-19.69%，成立以来的最大回撤为-48.73%。

从基金规模来看，融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为6.93亿元，较上一期规模9.23亿元变化了-2.3亿元，环比变化了-24.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.45%，无债券类资产，现金占净值比6.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.75%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为8.39%。

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C现任基金经理为何天翔林丽娟。其中在任基金经理何天翔已从业11年又183天，2021年11月30日正式接手管理融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C，任职期间累计回报为72.69%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A（023655），季度净值涨幅为1.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金标的指数中证云计算与大数据主题指数下跌3.32%,市场整体呈现先涨后跌的态势,其中沪深300指数下跌3.89%,中证500指数上涨2.03%。 u3000u3000行业方面,煤炭、石油石化、公用事业和建筑材料等行业指数涨幅较大,非银金融、商贸零售、美容护理和计算机等行业指数涨幅靠后。 u3000u3000中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。主要权重行业为计算机、通信,以及少量传媒、电力设备等行业。 u3000u30002026年一季度,TMT板块演绎出"开门红—监管降温—地缘压制"的三段式行情。1月,在AI应用主题活跃的驱动下,板块情绪与交易量显著走强;但随后受监管上调融资保证金影响,叠加宽基ETF大幅净流出,市场风格由成长向均衡收敛,TMT板块震荡回调,内部轮动显著加快。进入3月,美伊冲突升级推升油价,市场情绪从避险演变为通胀担忧,成长板块估值明显承压,带动TMT大幅回调。整体而言,一季度A股市场波动小于海外,科技成长板块虽短期承压,但中长期科技主线逻辑并未退潮。后续行情节奏,将更依赖于业绩兑现与商业化进度的实质验证。 u3000u3000本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证云计算与大数据主题指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证云计算与大数据主题指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自研的指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。 u3000u3000本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.03%,年化跟踪误差为0.63%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下： u3000u30001、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。 u3000u30002、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。 u3000u30003、通过自研的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。 u3000u30004、本报告期内,无成分股定期调整,无长期停牌成分股,不涉及相关投资操作和跟踪误差影响。

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