一季报点评：中信保诚新锐混合A基金季度涨幅-3.18%

证券之星消息，日前中信保诚新锐混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.14亿元，季度净值涨幅为-3.18%。

从业绩表现来看，中信保诚新锐混合A基金过去一年净值涨幅为31.7%，在同类基金中排名1076/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-6.84%，成立以来的最大回撤为-15.87%。

从基金规模来看，中信保诚新锐混合A基金2026年一季度公布的基金规模为1.14亿元，较上一期规模516.13万元变化了1.09亿元，环比变化了2109.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.69%，无债券类资产，现金占净值比6.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.8%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.58%。

中信保诚新锐混合A现任基金经理为王颖，近期离任的基金经理为杨立春。其中在任基金经理王颖已从业9年又68天，2020年1月8日正式接手管理中信保诚新锐混合A，任职期间累计回报为47.07%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚景气优选混合A（020151），季度净值涨幅为7.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济平稳开局。1-2月生产较强,投资增速转正,消费温和修复,数据基本符合预期。3月海外冲突扰动下,全球通胀预期升温,全球资本市场波动率有所抬升。 市场方面,一季度A股市场先涨后跌,震荡加剧。从行业表现上看,一季度,煤炭、石油石化、通信领涨,消费、非银、商贸零售跌幅居前;从板块上看,油气、光通信、光模块、电网设备等主题表现突出,并呈现轮动行情。从量化角度看,一季度全A内量化因子表现波动较大：1-2月,动量、成长、分析师预期类因子表现较强,估值类因子明显回撤;3月,估值、盈利类因子表现突出,流动性、动量等因子回撤较大。 报告期内基金股票部分维持高仓位运作。本基金的股票资产以基本面选股为原则,基于多策略模型持续投资于景气度处于上行周期或向上拐点,长期空间和成长性的确定性较强,同时估值具备安全边际的行业和个股。在市场波动中,依据经济基本面变化、估值和交投数据,对股票组合的行业和个股配置进行了积极的调整,同时,在满足持仓市值要求的情况下,积极参与科创板、创业板新股申购,获取了一定的收益增厚。

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