一季报点评：新华行业灵活配置混合C基金季度涨幅2.56%

证券之星消息，日前新华行业灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为2.56%。

从业绩表现来看，新华行业灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为22.67%，在同类基金中排名1344/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-14.31%，成立以来的最大回撤为-58.6%。

从基金规模来看，新华行业灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模318.7万元变化了681.36万元，环比变化了213.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比54.33%，无债券类资产，现金占净值比46.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.09%，第一大重仓股为德业股份（605117），持仓占比为5.28%。

新华行业灵活配置混合C现任基金经理为侯淳，本季度增聘基金经理侯淳，近期离任的基金经理为张大江。其中在任基金经理侯淳已从业1年又76天，2026年3月24日正式接手管理新华行业灵活配置混合C，任职期间累计回报为13.67%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华行业周期轮换混合A（519095），季度净值涨幅为14.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,从已公布的前两个月经济数据看,工业增加值、进出口等数据维持强势,地产、社零等前期偏弱数据出现边际好转,"供强需弱"问题有所改善。一季度GDP有望实现开门红,进入二季度经济仍将面临一些考验,如物价能否继续回升、出口在美伊战争等外部因素影响下能否稳住等,我们将持续跟踪宏观基本面的修复态势。 市场表现方面,一季度A股波澜不惊,上证指数下跌1.9%,沪深300指数下跌3.9%,创业板指下跌0.6%,科创综指下跌1.1%;分行业看,煤炭、石油石化、电力及公用事业等板块表现较好,非银、餐饮旅游、商贸零售等板块表现落后。一季度市场表现分化,尤其是3月以来的美伊战争对市场风格影响较大,能源类资产和稳定类资产表现较强,其余方向表现偏弱。 目前本基金主要围绕以下两条投资主线进行布局：第一条主线是受益于我国工程师红利、具备出海优势的制造业;第二条主线是受益于美元信用弱化和全球流动性宽松的上游资源品。目前组合中主要配置的行业包括机械、电力设备、汽车、有色等。近期美伊战争对市场影响较大,由此衍生的高油价和海外需求侧担忧等因素给股票市场带来扰动,我们进行了一定幅度的减仓以控制回撤。但我们认为美伊战争冲突大概率是偏短期的事件,展望2026全年我们对资本市场保持乐观,我们认为出海制造业和上游资源品的中长期逻辑仍然通顺,我们将继续长期布局这些方向,另外也积极挖掘科技等其他板块的投资机会。 我们的投资策略是追求质量、价值和成长的平衡,质量层面要求企业竞争优势突出、管理层专注、ROE同业领先;价值层面注重低预期、低估值和安全边际;成长层面重视业绩增速和估值的匹配度。我们将继续动态调整组合,依靠优秀公司创造的股东盈利给投资者带来回报。最后,感谢基金持有人一直以来无声的鼓励与支持,希望投资者与我们一路同行,坚持做难而正确的事情,保持积极乐观的心态,共同实现我们的投资初心!

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