一季报点评：东吴阿尔法灵活配置混合C基金季度涨幅-1.37%

证券之星消息，日前东吴阿尔法灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.62亿元，季度净值涨幅为-1.37%。

从业绩表现来看，东吴阿尔法灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为212.17%，在同类基金中排名16/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-17.63%，成立以来的最大回撤为-64.2%。

从基金规模来看，东吴阿尔法灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.62亿元，较上一期规模1440.48万元变化了4721.5万元，环比变化了327.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.04%，无债券类资产，现金占净值比6.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.71%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为9.14%。

东吴阿尔法灵活配置混合C现任基金经理为徐慢。其中在任基金经理徐慢已从业1年又306天，2024年6月21日正式接手管理东吴阿尔法灵活配置混合C，任职期间累计回报为176.96%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,全球局势依旧复杂,国际贸易关税冲击仍在持续,全球货币流动性宽松预期或受影响,大宗商品价格有所波动;国内经济增长动能仍然承压,虽在政策支持下稳中向好,但整体经济活跃程度有待提升。据国家统计局数据,2月CPI指数同比回升,PPI指数同比跌幅收敛,3月PMI指数升至扩张区间,但整体扩张动能仍不算强。面对复杂的国际环境,国内一揽子政策组合精准务实、稳中有进,有望一定程度推升经济增长预期和市场投资信心。 u3000u30002026年一季度,本基金主要配置AI算力、消费电子、半导体、智能驾驶等方向,整体仍围绕AI产业展开投资。本基金将持续关注全球科技创新浪潮,包括人工智能、消费电子、半导体、自动驾驶、机器人等领域,具体可能包括TMT、汽车、机械等行业的投资机会。 u3000u3000展望后市,若宏观经济在一揽子政策的持续推动下逐步稳中向好,更多行业有望迎来较好的机会。一方面,在AI浪潮推动下,具备产业升级、技术创新的科技行业或值得重视;另一方面,在国内供给侧改革推动下,部分周期性行业有望迎来供需拐点,同样或值得关注。同时,部分出海企业,凭借多年的积累,有望在新一轮复苏中获得更多的市场份额。 u3000u3000策略方面,紧密跟踪当前全球科技产业的核心驱动力,即 AI 相关产业的发展动态。同时重点关注AI 算力产业链和 AI 应用产业链的投资机会。 u3000u3000AI算力方面：第一,大型科技厂商之间合作紧密,有望共同推动后续几年的算力基础设施建设。第二,新模型的推出有望获得市场的较好反馈,未来大规模、高质量应用的基础或仍需AI算力规模的同步扩张。第三,算力基建核心环节技术创新多元,多个细分行业或仍具可观的成长性。AI 端侧应用方面：主要包括 AI 手机、AIPC、AI 穿戴(眼镜/手表/耳机)、AIoT 等产品,当前AI硬件产业或处于产业快速发展时期,相关产品的架构设计、模型训练、硬件升级正稳步推进,随着新产品陆续发布,后续市场空间或值得关注。AI 软应用方面：各家科技大厂表示AI可能是云计算规模增长的核心驱动力,且在多个AI应用方面取得进展。同时,持续关注物理AI在各个场景下的应用进展情况,包括智能机器人、智能驾驶、智慧物流、智慧工厂等方向。综上,一方面重点关注AI算力产业链的成长性,另一方面也需紧密关注AI应用潜在的发展可能。

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