一季报点评：上证50增强ETF易方达基金季度涨幅-5.59%

证券之星消息，日前上证50增强ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.56亿元，季度净值涨幅为-5.59%。

从业绩表现来看，上证50增强ETF易方达基金过去一年净值涨幅为25.34%，在同类基金中排名571/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-10.3%，成立以来的最大回撤为-15.93%。

从基金规模来看，上证50增强ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为0.56亿元，较上一期规模5599.0万元变化了40.28万元，环比变化了0.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.75%，无债券类资产，现金占净值比8.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.0%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为9.89%。

上证50增强ETF易方达现任基金经理为张胜记。其中在任基金经理张胜记已从业16年又29天，2024年5月27日正式接手管理上证50增强ETF易方达，任职期间累计回报为27.75%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,国内经济基本面保持稳定,宏观数据呈现复苏态势,财政和货币政策维持积极与宽松。全国"两会"成功召开,讨论"十五五"规划纲要草案和今年政府工作计划,新兴产业、未来产业成为拉动经济的重点工作任务,国内经济增速有望维持在较高水平。1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,社会消费品零售总额同比增长2.8%,固定资产投资同比增长1.8%,全国货物贸易进出口增长18.3%,均呈现出上行态势;另一方面,全国新建住宅销售面积同比下降15.9%、新建住宅销售额下降21.8%,居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.2%,房地产市场仍然疲软、物价仍然较为低迷。2月末国内广义货币供应量M2同比增长9.0%,利率水平维持在历史低位,宏观流动性保持宽裕。海外方面,中东冲突发生,霍尔木兹海峡被封锁,中东出口原油和天然气的供应链中断,导致原油价格大幅上行,全球经济遭遇负面冲击。在此宏观背景下,A股市场先涨后跌。第一季度,上证50指数下跌6.76%。行业表现分化较大,公用事业、建筑材料、化工、电气设备、光通信等行业涨幅居前,券商、保险、商业贸易、房地产、计算机等行业出现下跌。 本基金是跟踪上证50指数的增强型ETF基金,股票仓位保持在90%左右,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,非银金融、电子、医药生物、石油石化等行业超配,银行、通信、电力设备等行业低配。报告期内,根据指数成份股变化与对市场形势的判断,本基金进行了部分调整操作。基于对行业基本面中短期趋势走弱的判断,减少家电、非银金融、军工等行业的配置;对石油石化、电子等行业的看法转向乐观,增加相关股票的配置比例。一季度A股的市场风格变化剧烈,本基金业绩战胜基准指数。

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