一季报点评：A500ETF易方达基金季度涨幅-1.97%

证券之星消息，日前A500ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模247.71亿元，季度净值涨幅为-1.97%。

从业绩表现来看，A500ETF易方达基金过去一年净值涨幅为37.13%，在同类基金中排名1236/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-8.68%，成立以来的最大回撤为-11.88%。

从基金规模来看，A500ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为247.71亿元，较上一期规模338.63亿元变化了-90.91亿元，环比变化了-26.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.63%，无债券类资产，现金占净值比0.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.21%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.77%。

A500ETF易方达现任基金经理为庞亚平 靳晨鑫，本季度增聘基金经理靳晨鑫。其中在任基金经理庞亚平已从业5年又308天，2024年11月12日正式接手管理A500ETF易方达，任职期间累计回报为28.44%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证500ETF易方达（510580），季度净值涨幅为2.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证A500指数,该指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,国内宏观经济在内外部环境复杂变化中实现良好开局、回升提速,高质量发展特征进一步凸显,现代化产业体系建设加速推进。具体来看,工业生产强势反弹,1—2月全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,其中装备制造业、高技术制造业增加值分别增长9.3%、13.1%,计算机通信、铁路船舶航空航天等高端制造领域增势尤为强劲。消费端温和复苏,1—2月社会消费品零售总额达8.61万亿元,同比增长2.8%,服务消费、升级类商品消费成为亮点。进出口表现超预期,1—2月货物出口金额4.62万亿元,同比大增19.2%,高附加值产品与"一带一路"贸易成为核心增长引擎,产业链竞争力持续强化。政策层面,2026年作为"十五五"规划开局之年,宏观政策积极有为、协同发力,货币政策保持适度宽松,财政政策聚焦扩内需、促产业升级,新质生产力相关领域获全方位政策支持。面对海外通胀反复、美联储降息延后及地缘冲突扰动,中国经济展现强韧性,为资本市场提供坚实基本面支撑。 受上述因素共同影响,2026年第一季度,中证A500指数下跌2.06%。中证A500指数广泛覆盖A股各行业代表性公司,既有效分散了行业集中风险,也全面刻画了中国经济结构转型与高质量发展的整体面貌。当前,我国经济正处于提质增效、转型升级的关键阶段。一方面,新兴产业和未来产业发展取得明显成果;另一方面,传统行业也正通过智能化、数字化转型实现高质量发展。中证A500指数较好刻画了上述结构特征,并通过纳入更多细分领域龙头,捕捉新兴产业的成长机遇。同时,随着资本市场改革举措持续深化,上市公司治理与股东回报能力不断增强,我国权益市场内在稳定性和长期吸引力也将持续提升,有望吸引更多长期资金配置于中证A500等市场代表指数。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和有效分散个股风险的优势,是投资者分享中国经济高质量发展的有效工具。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

相关 ETF