一季报点评：东海美丽中国C基金季度涨幅-0.58%

证券之星消息，日前东海美丽中国C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-0.58%。

从业绩表现来看，东海美丽中国C基金过去一年净值涨幅为-0.47%，在同类基金中排名2231/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-7.3%，成立以来的最大回撤为-7.3%。

从基金规模来看，东海美丽中国C基金2026年一季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1190.32万元变化了547.03万元，环比变化了45.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比56.79%，债券占净值比31.69%，现金占净值比1.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.55%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为4.49%。

东海美丽中国C现任基金经理为张浩硕 邢烨。其中在任基金经理邢烨已从业5年又50天，2024年10月25日正式接手管理东海美丽中国C，任职期间累计回报为9.77%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海启元添益6个月持有混合发起式A（023244），季度净值涨幅为1.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,权益市场横盘偏弱,大小盘表现分化,债券市场修复为主,收益率曲线进一步陡峭化。具体来看,报告期内,10年期国债收益率最低为1.78%,最高为1.9%,至报告期末收于1.82%,较上季度末下行3BP;沪深300指数最低为4394点,最高为4837点,至报告期末收于4450点,较上季度末下跌3.89%。具体来看,政府工作报告明确经济增长目标为4.5%-5%的区间,为"十五五"开局奠定政策基调,政策方面实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。权益市场更多在结构上寻找高景气和高确定性方向,部分成长和周期板块涨幅靠前。债券市场则缓慢修复,在10年国债中枢维持稳定的情况下,短端下行,超长端上行,收益率曲线陡峭。基本面方面,一季度经济数据整体偏暖,外需继续保持强劲,消费温和复苏,投资由降转增,物价水平低位回升。但3月份美以伊战争导致油价冲高震荡,对市场产生一定冲击,市场逻辑开始定价“输入性通胀”和“需求端冲击”。可以观察到,权益市场行业间出现分化,需求侧影响较小或者受益的行业表现更好。债券市场则逐渐对高油价反应钝化,对流动性宽松和风险偏好回落更加敏感。总体看,权益市场仍将维持慢牛格局,但增量入市资金阶段性减缓可能导致板块分化延续,债券市场则可能受益于配置资金回流而持续修复。本报告期内,本基金通过适时调整权益、债券仓位,力争在震荡市场中提高产品的攻守平衡能力。

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