一季报点评：A500ETF博时基金季度涨幅-1.85%_基金频道

证券之星消息，日前A500ETF博时基金公布一季报，2026年一季度最新规模19.11亿元，季度净值涨幅为-1.85%。

从业绩表现来看，A500ETF博时基金过去一年净值涨幅为37.33%，在同类基金中排名1220/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-8.59%，成立以来的最大回撤为-11.77%。

从基金规模来看，A500ETF博时基金2026年一季度公布的基金规模为19.11亿元，较上一期规模20.63亿元变化了-1.52亿元，环比变化了-7.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.22%，无债券类资产，现金占净值比0.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.12%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.75%。

A500ETF博时现任基金经理为杨振建。其中在任基金经理杨振建已从业7年又143天，2024年11月21日正式接手管理A500ETF博时，任职期间累计回报为33.31%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企能源ETF博时（561790），季度净值涨幅为8.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,经济运行整体平稳向好,出口链条持续保持较强韧性;政策方面,宏观政策延续"实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策"基调,经济高质量发展成效持续显现。2026年一季度市场受中东地缘冲突影响波动加大,市场板块轮动较快,AI算力、出口优势产业链等板块整体表现占优,同时低波动的红利类资产呈现了防御韧性。当前市场整体估值水平处于历史相对均衡位置,坚定看好A股长期配置价值。从盈利预期角度看,PPI持续回升,PMI处于景气区间,宏观基本面有望稳步企稳回升,但同时仍然需要关注地缘冲突对于市场风险偏好带来的潜在冲击影响。中证A500作为A股新的核心资产指数,由于在编制方法上考虑了行业均衡、ESG、互联互通等因素,使得指数投资属性更强。当前成份股的估值水平处于历史相对均衡的位置,值得长期配置。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。

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