一季报点评：A500ETF浦银基金季度涨幅-2.03%

证券之星消息，日前A500ETF浦银基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.04亿元，季度净值涨幅为-2.03%。

从业绩表现来看，A500ETF浦银基金过去一年净值涨幅为36.67%，在同类基金中排名1261/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-8.67%，成立以来的最大回撤为-11.86%。

从基金规模来看，A500ETF浦银基金2026年一季度公布的基金规模为1.04亿元，较上一期规模1.73亿元变化了-6854.84万元，环比变化了-39.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.8%，无债券类资产，现金占净值比3.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.13%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.81%。

A500ETF浦银现任基金经理为宋施怡。其中在任基金经理宋施怡已从业2年又41天，2024年12月30日正式接手管理A500ETF浦银，任职期间累计回报为37.39%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛增长动力混合A（519170），季度净值涨幅为5.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,A股市场一波三折,大致分为三个阶段：(1)1月1日至1月12日：A股提前抢跑春季躁动;(2)1月13日至2月27日：监管抑制过热,A股处于横盘阶段;(3)3月1日至3月31日：美以伊冲突扰动全球复苏叙事,A股剧烈调整。总体来看,上证指数在一季度下跌1.94%,深证成指下跌0.35%,中证A500下跌2.06%。流动性方面,市场在居民储蓄向资本市场转移、保险等中长期资金入市等多重因素推动下仍保持较高流动性,一季度A股日均成交额达到2.58万亿元,日均换手率为2.13%,处于历史较高水平。从经济基本面看,3月国内PMI为50.4%,高于枯荣线,比上月上升1.4个百分点,制造业景气水平回升。海外市场方面,由于美伊战争导致油价居高不下,使得美联储降息预期被打断。3月议息会议维持利率不变,点阵图显示2026年仅预期降息1次。市场预期首次降息推迟至9月之后,使得科技股承压。 u3000u3000我们认为二季度影响市场的核心点还是在于美伊战争局势的演变。从2024年9月以来,A股估值已完成了均值回归,需关注A股的盈利驱动能否接力估值修复。此次战争导致的高油价将影响A股的盈利情况。在结构上,我们认为自主可控科技+内需消费有望成为市场主线。中美竞争的大背景下,国产替代被迫更快推进,利好高科技领域的自主可控板块。刺激内需消费是发展经济的最重要抓手,可以重点关注内需消费相关领域。中证A500指数是科技+消费的核心宽基指数,看好其未来表现。 u3000u3000中证A500是更具有代表性的A股核心资产指数。在指数编制过程中,中证A500指数具有以下特点：(1)充分考虑行业均衡特点,使指数更具有代表性。(2)通过剔除ESG评分为C级及以下的上市公司,有效降低了公司因不良经营或社会责任缺失而导致的潜在风险。(3)引入互联互通标筛选要素,方便境内外中长期资金配置A股核心资产,为指数的国际化打开空间。 u3000u3000在投资策略方面,中证A500ETF作为跟踪中证A500指数的被动型投资产品,采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。报告期内,本基金以获取A股市场核心龙头资产的长期收益为宗旨,构建了紧密跟踪标的指数的投资组合,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。

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