证券之星消息，日前A100ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为-3.49%。
从业绩表现来看，A100ETF易方达基金过去一年净值涨幅为31.03%，在同类基金中排名1986/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-10.99%，成立以来的最大回撤为-21.4%。
从基金规模来看，A100ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模8046.73万元变化了-37.73万元，环比变化了-0.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.24%，无债券类资产，现金占净值比1.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.37%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.27%。
A100ETF易方达现任基金经理为靳晨鑫，本季度增聘基金经理靳晨鑫，近期离任的基金经理为庞亚平。其中在任基金经理靳晨鑫已从业0年又103天，2026年2月11日正式接手管理A100ETF易方达，任职期间累计回报为1.0%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证A100指数,该指数选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映核心龙头上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,外部环境风险明显加剧,给我国经济带来多重外部压力。全球通胀因地缘冲突与能源价格波动再度反弹,主要经济体物价回升,使得美联储及欧洲央行降息预期显著延后,全球流动性维持偏紧格局,美元走强,跨境资金波动加大。与此同时,中东等地缘冲突持续扰动国际能源供应与海上航运,推高全球物流成本与输入性通胀风险,也加剧了全球经济的滞胀隐忧。发达经济体复苏动能有所放缓,外需整体偏弱,叠加部分国家贸易保护主义抬头,全球经贸环境更趋复杂。 尽管外部不确定性上升、金融市场震荡加剧,我国经济依然保持回升态势,工业生产、外贸出口表现亮眼,内需稳步修复,在政策协同发力与新质生产力加快培育下,经济韧性持续显现,为资本市场平稳运行提供了有力支撑。具体来看,我国工业生产迎来稳步回升,1—2月规模以上工业增加值同比增长6.3%,装备制造业、高技术制造业增速分别达到9.3%和13.1%,计算机通信、铁路船舶航空航天等高端制造行业增长尤为突出。消费市场稳步回暖,1—2月社会消费品零售总额8.61万亿元,同比增长2.8%,服务消费和品质升级类消费成为主要拉动力量。外贸表现显著好于预期,1—2月货物出口总额4.62万亿元,同比大幅增长19.2%,高附加值产品出口和对"一带一路"沿线国家贸易成为主要增长动力,产业链整体竞争力持续增强。 受上述因素共同影响,2026年第一季度,中证A100指数下跌3.49%。中证A100指数均衡覆盖了各行业的龙头上市公司,对于A股市场整体,尤其是大市值企业的股价表现具有很强的代表性。同时,该指数在行业分布上也比较均衡,相较传统宽基指数低配了大金融、消费板块,而超配了电力设备、电子、医药等新兴成长行业,当新兴成长板块开始表现活跃时,中证A100指数的投资价值有望更加凸显。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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