一季报点评：信息安全ETF易方达基金季度涨幅-5.55%

证券之星消息，日前信息安全ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为-5.55%。

从业绩表现来看，信息安全ETF易方达基金过去一年净值涨幅为15.65%，在同类基金中排名2179/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-23.88%，成立以来的最大回撤为-46.92%。

从基金规模来看，信息安全ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模7123.49万元变化了676.57万元，环比变化了9.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.85%，无债券类资产，现金占净值比2.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.09%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为5.26%。

信息安全ETF易方达现任基金经理为聂启文。其中在任基金经理聂启文已从业0年又162天，2025年11月12日正式接手管理信息安全ETF易方达，任职期间累计回报为-1.73%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为低碳ETF易方达（516070），季度净值涨幅为4.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证信息安全主题指数,该指数选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映信息安全领域相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,中国经济展现出积极的发展势头,在更加积极有为的宏观政策支持下,经济运行起步有力,主要指标企稳回升。从需求侧看,在春节假期与消费品以旧换新政策的带动下,消费市场明显回暖。固定资产投资由降转增、结构持续优化,进出口保持较快增长,内需与外需协同发力。物价水平呈现温和回升态势,就业形势总体稳定。尽管近期国际局势变化带来一定外部压力,地缘政治风险与贸易环境不确定性上升,但中国经济展现出强大韧性,产业转型升级步伐加快,为实现全年增长目标奠定了良好基础。本报告期内,中证信息安全主题指数下跌5.43%。 展望未来,信息安全产业正经历发展模式的转变。近期全球地缘冲突加剧网络战风险,人工智能技术的发展也可能催生新型安全威胁,推动政企客户从被动防御转向更主动的纵深防御体系。与此同时,信息技术系统国产化进程正逐步延伸至金融、能源等关键行业,逐步构建从底层硬件到上层应用的全栈可控能力。信息安全产业的技术演进与自主可控,有助于缓释关键领域的供应链风险,为数据要素流通提供可靠环境,促进数字经济发展。作为衡量数字社会治理能力与产业安全韧性的关键标尺,信息安全产业的长期发展态势值得持续关注。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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