一季报点评：中证500增强ETF易方达基金季度涨幅4.66%

证券之星消息，日前中证500增强ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为4.66%。

从业绩表现来看，中证500增强ETF易方达基金过去一年净值涨幅为55.47%，在同类基金中排名122/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-10.54%，成立以来的最大回撤为-26.85%。

从基金规模来看，中证500增强ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.29亿元变化了387.92万元，环比变化了3.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.76%，无债券类资产，现金占净值比3.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.07%，第一大重仓股为赤峰黄金（600988），持仓占比为1.27%。

中证500增强ETF易方达现任基金经理为官泽帆。其中在任基金经理官泽帆已从业9年又213天，2023年2月17日正式接手管理中证500增强ETF易方达，任职期间累计回报为55.64%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证500增强ETF易方达（563030），季度净值涨幅为4.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从截至本报告期末已公布的最新宏观经济数据来看,2026年开年经济整体好于去年底:1-2月工业增加值同比回升至6.3%,出口走强与春节错位低基数构成主要支撑,高技术制造业与装备制造业继续领跑,新质生产力相关产品产量维持高增长,但部分产能过剩行业产量仍在收缩;消费方面,社零同比回升至2.8%,结构上服务消费明显强于商品消费,"以旧换新"品类增速整体回升但内部分化加剧,汽车零售拖累较为明显;投资端,固定资产投资同比转正至1.8%,基建投资在政策性金融工具与专项债发力下大幅回升至11.4%,制造业投资小幅正增长,但房地产投资同比仍下降11.1%,不过部分一线城市二手房价出现止跌回暖迹象;外需维持较高景气度,对工业生产形成有力拉动。后续需关注国际油价上行对全球需求的传导、商品消费的修复力度以及二手房改善的持续性。本报告期内,在海外地缘政治冲突升级的影响下,A股市场整体表现凸显韧性,各大宽基指数走势略有分化,沪深300下跌3.89%,中证500上涨2.03%,中证1000上涨0.32%。从行业指数表现来看,煤炭、石油石化、综合等行业板块涨幅居前,累计涨幅均超过10%,非银金融、商贸零售、美容护理等行业板块表现相对靠后。从风格表现来看,以中证500为代表的中盘股表现强势,报告期内曾大幅领先其他宽基指数,市值风格表现结构分化严重,但在期末已有所收敛;成长与价值风格互有表现,轮动特征突出。市场投资者情绪前高后低,市场波动率随着美伊冲突爆发有所提升,整体量化选股因子表现波动显著加大,但报告期内累计仍然获得一定程度的正超额收益。本基金为指数增强型ETF基金,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,采用基金管理人自主开发的多因子量化选股模型对个股进行超低配,在兼顾ETF产品特性的基础上,减少系统性风格冲击,获取较为稳健的超额收益。

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