一季报点评：东方人工智能主题混合C基金季度涨幅8.01%

证券之星消息，日前东方人工智能主题混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模97.6亿元，季度净值涨幅为8.01%。

从业绩表现来看，东方人工智能主题混合C基金过去一年净值涨幅为71.62%，在同类基金中排名780/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-19.44%，成立以来的最大回撤为-47.52%。

从基金规模来看，东方人工智能主题混合C基金2026年一季度公布的基金规模为97.6亿元，较上一期规模40.77亿元变化了56.83亿元，环比变化了139.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.76%，债券占净值比5.97%，现金占净值比1.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达86.1%，第一大重仓股为富创精密（688409），持仓占比为9.34%。

东方人工智能主题混合C现任基金经理为严凯。其中在任基金经理严凯已从业5年又359天，2023年2月22日正式接手管理东方人工智能主题混合C，任职期间累计回报为101.08%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方人工智能主题混合A（005844），季度净值涨幅为8.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：随着 AI 应用场景的持续多元化与深度渗透,市场对更高算力、更低能耗、更高集成度 AI 芯片的需求呈稳步攀升态势。伴随着 AI 推理需求的快速增长,全球存储芯片需求也呈现爆发式增长。这些核心需求驱动半导体产业聚焦技术创新,尤其在集成电路先进制造工艺领域加大研发投入力度;伴随各项技术难关的逐步突破,半导体芯片产业正迎来新的增长窗口期。 u3000u3000在全球科技竞争日趋激烈、供应链安全考虑持续提升的背景下,国家对半导体产业的扶持立场明确且坚定。从政策层面的积极引导、税收优惠政策的有力落地,到专业人才培养体系的逐步健全,一系列全方位举措为半导体产业国产化进程提供了坚实支撑。实现芯片自主研发与制造,不仅能有效降低对外部供应链的依赖,更能保障关键技术自主可控,为数字经济的稳健发展筑牢根基。 u3000u3000在 AI 产业爆发式增长与国内半导体产业国产化加速推进的双重背景下,我们聚焦兼具这两大趋势的投资方向。本基金重点布局半导体芯片产业链的短板领域,尤其关注半导体设备、材料及零组件等关键环节——这些领域不仅技术壁垒高、市场竞争优势显著,更深度受益于国家政策扶持,具备充足的发展动力。 u3000u3000展望未来,本基金将继续紧密跟踪半导体产业国产化进程,深度挖掘技术创新所蕴含的长期投资价值与回报机遇。

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