一季报点评：创业板200ETF易方达基金季度涨幅-3.95%

证券之星消息，日前创业板200ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.77亿元，季度净值涨幅为-3.95%。

从业绩表现来看，创业板200ETF易方达基金过去一年净值涨幅为42.01%，在同类基金中排名1412/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-25.22%，成立以来的最大回撤为-32.01%。

从基金规模来看，创业板200ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为3.77亿元，较上一期规模3.95亿元变化了-1845.03万元，环比变化了-4.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.62%，无债券类资产，现金占净值比0.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.75%，第一大重仓股为香农芯创（300475），持仓占比为2.42%。

创业板200ETF易方达现任基金经理为常锐，本季度增聘基金经理常锐，近期离任的基金经理为李树建。其中在任基金经理常锐已从业0年又103天，2026年2月7日正式接手管理创业板200ETF易方达，任职期间累计回报为3.48%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创100ETF易方达（588210），季度净值涨幅为1.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板中盘200指数,反映创业板市值规模中等、流动性较好的200家公司股价变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,外部宏观扰动增加,但国内经济保持了韧性。二月底,海外地缘事件影响下,部分能源海运通道受阻,原油价格短期大幅上涨。能源通胀预期下,全球主要央行开始重新评估原有政策路径,市场对货币政策的宽松预期边际收敛。在外部多重宏观因素影响下,一季度国内经济依旧延续了稳健运行的基本态势,进出口和新质生产力等领域呈现一些亮点。根据国家统计局发布的数据,3月制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月上升1.4个百分点,高于临界点,制造业景气水平回升。 回顾一季度A股市场表现,整体呈现出"风险偏好变化+结构性行情"的特征,部分周期和科技创新板块整体表现较好。市场情绪在一季度有显著变化,年初A股主要指数均普遍上涨,市场情绪高涨,但随着外部冲击影响,A股市场与全球股市均出现一定调整,避险情绪升温。一季度整体结构性行情较为显著,煤炭、石油石化、公用事业、化工等周期板块以及电力设备、通信等科技板块表现优异,而非银金融、商贸零售等板块表现相对较为落后。报告期内,创业板中盘200指数下跌3.99%。 创业板中盘200指数作为反映中小型创业板公司整体表现的核心指数,指数成份股聚焦新兴产业发展,对人工智能、生物制造、低空经济等前沿领域具有较好表征性,有望持续受益于中国现代化产业体系的建设。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪新兴产业方向高成长投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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