一季报点评：光大均衡精选混合C基金季度涨幅3.20%

证券之星消息，日前光大均衡精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为3.2%。

从业绩表现来看，光大均衡精选混合C基金过去一年净值涨幅为66.14%，在同类基金中排名910/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-10.97%，成立以来的最大回撤为-31.83%。

从基金规模来看，光大均衡精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模5.63万元变化了-4.4万元，环比变化了-78.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.38%，债券占净值比6.27%，现金占净值比6.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.46%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为6.05%。

光大均衡精选混合C现任基金经理为王明旭，本季度增聘基金经理王明旭，近期离任的基金经理为苏淼。其中在任基金经理王明旭已从业4年又260天，2025年3月19日正式接手管理光大均衡精选混合C，任职期间累计回报为49.88%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大瑞和混合A（009486），季度净值涨幅为4.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年A股先是在一二月份上涨,进入三月受到宏观环境的影响而下跌,一季度总体微跌。港股市场表现偏弱,尤其是恒生科技指数。结构方面,表现较强的是煤炭、石化、公用事业、建材、化工等,表现较弱的是非银、零售、美容、计算机、地产等。 能源问题成为市场的核心,尽管未来走向难以准确判断,但能源短缺的问题越发严重,传统能源景气度提升,中国新能源产业的出海也有望迎来新一轮大发展。另一方面,中国的能源自主可控水平较高,有望在海外出现断供的情况下提升自身份额,比如市场关注的化工行业,可能迎来景气度的迅速提升。 关于AI的争议依然很大。AI agent爆发标志着行业景气度再次提升,但这难以打消市场对高速增长的资本开支的质疑,外部不确定因素还给行业带来了额外的宏观风险。股票走势也反映出这种担忧,机会主要集中于涨价和新技术方向。面对这种难题,景气策略会选择尊重"过程",而非过早地判断"终局",我们正紧密跟踪行业变化。 对顺周期的讨论也在升温,部分领域有企稳迹象,但对于景气策略来说,我们仍在等待更加确定的右侧信号。于此同时,部分细分行业的景气度已经在上升,如快递等。

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