一季报点评：中金先进制造混合C基金季度涨幅-11.21%

证券之星消息，日前中金先进制造混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-11.21%。

从业绩表现来看，中金先进制造混合C基金过去一年净值涨幅为49.18%，在同类基金中排名1593/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-29.16%，成立以来的最大回撤为-33.95%。

从基金规模来看，中金先进制造混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模399.51万元变化了277.42万元，环比变化了69.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.0%，无债券类资产，现金占净值比6.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.62%，第一大重仓股为信科移动（688387），持仓占比为9.07%。

中金先进制造混合C现任基金经理为许忠海。其中在任基金经理许忠海已从业10年又259天，2023年10月10日正式接手管理中金先进制造混合C，任职期间累计回报为22.16%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股走势先扬后抑,整体呈现剧烈震荡格局,政策调控、海外流动性与地缘冲突成为核心影响因素,行业轮动节奏明显加快。 u3000u30001月上旬,全球降息预期与复苏交易带动A股风险偏好回升,春季躁动行情全面启动,场外资金集中入场,沪指一度冲击4200点,全A市场创下3.99万亿单日天量成交额,商业航天、AI应用、脑机接口等题材板块领涨市场。1月中旬,监管层发声防范市场过热,通过上调融资保证金比例等主动控温,A股行情随之放缓,而海外多国及地区股指仍续创新高,市场主线转向AI通胀与资源品涨价,光通信、PCB、AIDC等AI产业链相关品种因需求旺盛迎来涨价行情。 u3000u30003月美伊冲突突发,霍尔木兹海峡断运风险推升布伦特原油价格突破100美元,全球滞胀担忧急剧升温,风险资产普遍大幅调整。美联储3月FOMC会议鹰派表态,令2026年降息预期大幅回落,全球流动性预期收紧,同时高油价推升中下游成本,市场交易逻辑从复苏转向滞胀。 u3000u3000本基金始终坚持围绕产业趋势挖掘战略新兴行业的投资机会,去年四季度增配半导体设备,同时较早布局商业航天从0到1的行业渗透率拐点机会,1月春季躁动行情启动时,组合对成长方向聚焦收敛,减仓机器人及算力硬件相关标的,重点布局半导体与商业航天赛道,精选火箭、卫星、地面终端、太空光伏细分领域核心标的,把握题材行情机遇。2月增配燃机、变压器相关方向,紧抓产业链景气度提升机会。3月美伊冲突爆发后,市场底层假设产生巨大变化,能源安全及风险偏好快速变化,关注受益于油价中枢抬升的新能源方向,优化组合防御性,降低组合波动。

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