一季报点评：东海消费臻选混合发起式A基金季度涨幅-8.76%

证券之星消息，日前东海消费臻选混合发起式A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-8.76%。

从业绩表现来看，东海消费臻选混合发起式A基金过去一年净值涨幅为-3.31%，在同类基金中排名4333/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-20.65%，成立以来的最大回撤为-26.2%。

从基金规模来看，东海消费臻选混合发起式A基金2026年一季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1320.84万元变化了-87.34万元，环比变化了-6.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.91%，债券占净值比1.27%，现金占净值比13.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.86%，第一大重仓股为安井食品（603345），持仓占比为8.33%。

东海消费臻选混合发起式A现任基金经理为杨恒。其中在任基金经理杨恒已从业2年又189天，2023年10月17日正式接手管理东海消费臻选混合发起式A，任职期间累计回报为0.26%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场在前两个月高位震荡,3月因美以伊战争爆发,大盘受外部冲击有所回调。风格上,小盘股继续占优,中证2000上涨1.22%,沪深300下跌3.89%。行业层面,受益于地缘冲突的煤炭、石油石化涨幅居前。消费板块表现依然疲弱,内地消费指数下跌6.79%,板块内部缺乏结构性亮点,新消费与传统消费走势差异不大。 本报告期内,我们延续四季度的思路,围绕"内需消费修复"主线,同时兼顾出海机遇。根据行业基本面改善节奏、企业新变化及竞争格局演变,动态优化投资策略与组合配置。我们认为,消费板块由供给端出清带来的投资机会将先于需求端,而需求端改善驱动的机会则更多依赖于政策发力。因此,当前我们将更多研究精力聚焦于供给端,继续看好航空、高端白酒、餐饮供应链、乳制品、生猪养殖等有供给端出清逻辑的领域。

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