一季报点评：中证2000ETF国泰基金季度涨幅2.80%_基金频道

证券之星消息，日前中证2000ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为2.8%。

从业绩表现来看，中证2000ETF国泰基金过去一年净值涨幅为50.08%，在同类基金中排名821/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.34%，成立以来的最大回撤为-34.89%。

从基金规模来看，中证2000ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模3129.37万元变化了87.61万元，环比变化了2.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.66%，无债券类资产，现金占净值比1.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.04%，第一大重仓股为腾景科技（688195），持仓占比为0.42%。

中证2000ETF国泰现任基金经理为麻绎文刘昉元。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又259天，2023年9月13日正式接手管理中证2000ETF国泰，任职期间累计回报为55.0%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为9.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场大幅波动,开年A股单日成交量一度逼近4万亿元,随后市场不断降温并进入震荡阶段。受地缘风险因素影响,全球避险情绪升温,A股市场在季度末出现了较大幅度调整。中证2000指数整体先涨后跌,指数最终单季度录得涨幅1.22%。中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本,聚焦小盘及微盘股票的整体表现。2026年一季度,小微盘风格随市场有所调整,相对大盘仍跑出一定超额收益。从产业趋势、宏观及流动性环境、资本市场建设方向等因素看,小微盘风格有望进一步演绎。作为宽基指数基金,本基金旨在为看好小微盘股表现的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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