一季报点评：中信建投睿信灵活配置混合C基金季度涨幅-0.53%

证券之星消息，日前中信建投睿信灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为-0.53%。

从业绩表现来看，中信建投睿信灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为24.31%，在同类基金中排名1305/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-10.06%，成立以来的最大回撤为-57.95%。

从基金规模来看，中信建投睿信灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模709.82万元变化了3866.43万元，环比变化了544.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.98%，无债券类资产，现金占净值比7.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.31%，第一大重仓股为精工钢构（600496），持仓占比为2.65%。

中信建投睿信灵活配置混合C现任基金经理为杨志武 艾翀。其中在任基金经理杨志武已从业3年又141天，2022年12月4日正式接手管理中信建投睿信灵活配置混合C，任职期间累计回报为6.27%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投睿利A（003308），季度净值涨幅为3.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场预期普遍乐观,我们的投资策略侧重景气与成长风格的标的筛选,一定程度放松对于估值的容忍程度,但是美联储于1月及3月连续两次维持利率不变以及中东地缘冲突引发原油价格暴涨,引发全球通胀压力回升,流动性收紧预期升温打断了市场的进程,也导致产品策略出现很大程度的回撤。我们认为国内经济在复杂的海外环境下,依然呈现出了明显的韧性：一季度GDP同比增长5.4%,进出口总值同比增长15%,创近5年最高增速;物价水平呈现积极变化,CPI同比上涨0.9%,PPI同比降幅收窄,3月当月同比转正为0.5%。同时国内市场流动性保持合理充裕,M2同比增长8.5%。上述积极因素有望在海外风险缓解时,推动策略快速修复,因此我们没有大范围的调整因子权重与策略。 展望2026年第二季度,我们认为海外地缘政治风险仍是影响全球流动性的核心变量,美联储降息时点可能进一步后移,但"滞胀"矛盾可能逐步从"胀"转向"滞",紧缩预期存在回摆空间。国内政策效能将持续释放,"反内卷"与稳增长政策的累积效应有望进一步改善企业盈利预期,但居民与企业信用分化的结构性矛盾仍需关注。产业趋势依然清晰：以AI为代表的科技创新正从硬件基础设施向商业应用端深化,半导体、算力等产业链业绩确定性较高,继续为经济增长提供核心动力。 报告期我们依然坚持价值投资的理念,在复杂的经济环境与宏观事件冲击背景下,利用量化方法对各种风格与行业进行了均衡的配置,充分利用行业和个股的分散度,降低资产组合的波动,力争在行业与风格均衡配置的基础上,追求组合长期相对稳健的回报。

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