一季报点评：东方红汇阳债券C基金季度涨幅-0.38%

证券之星消息，日前东方红汇阳债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.12亿元，季度净值涨幅为-0.38%。

从业绩表现来看，东方红汇阳债券C基金过去一年净值涨幅为4.64%，在同类基金中排名877/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-1.95%，成立以来的最大回撤为-4.23%。

从基金规模来看，东方红汇阳债券C基金2026年一季度公布的基金规模为6.12亿元，较上一期规模4.37亿元变化了1.75亿元，环比变化了39.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.33%，债券占净值比94.07%，现金占净值比4.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.92%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为0.87%。

东方红汇阳债券C现任基金经理为孔令超。其中在任基金经理孔令超已从业9年又263天，2016年8月5日正式接手管理东方红汇阳债券C，任职期间累计回报为47.21%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红聚利债券A（007262），季度净值涨幅为0.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：年初权益市场表现较好,但随着美以伊冲突的扩大,市场逐渐走弱,一季度上证指数最终下跌1.94%,而行业上分化较大,过去表现较好的科技、有色和中小盘股票延续了良好的表现,而消费、金融等行业表现较差。本产品权益投资比例整体变化不大,但在结构上做出了一定的调整。相比年初,降低了有色和TMT等行业的配置比例,增加了军工以及广义消费行业的投资比例。展望未来,目前市场面临的不确定性主要来自于海外地缘政治的冲突,而对于这一因素很难预先做出准确的预测,因此更好的资产配置策略是维持一个分散的组合,而非单边博弈某种结果。组合权益部分维持了之前的配置比例,在资产选择上会更加注重安全边际,同时避免在外部因素上风险敞口过大。债券方面,一季度债券市场波动不大,本产品维持了中短久期的配置。

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