一季报点评：上海国企ETF汇添富基金季度涨幅-6.72%

证券之星消息，日前上海国企ETF汇添富基金公布一季报，2026年一季度最新规模51.36亿元，季度净值涨幅为-6.72%。

从业绩表现来看，上海国企ETF汇添富基金过去一年净值涨幅为11.28%，在同类基金中排名2982/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.63%，成立以来的最大回撤为-30.96%。

从基金规模来看，上海国企ETF汇添富基金2026年一季度公布的基金规模为51.36亿元，较上一期规模67.47亿元变化了-16.1亿元，环比变化了-23.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.01%，无债券类资产，现金占净值比1.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.76%，第一大重仓股为中国太保（601601），持仓占比为8.07%。

上海国企ETF汇添富现任基金经理为吴振翔。其中在任基金经理吴振翔已从业16年又80天，2016年7月28日正式接手管理上海国企ETF汇添富，任职期间累计回报为-0.15%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富国证2000指数增强A（019318），季度净值涨幅为4.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球宏观变化由地缘冲突与"滞胀"预期主导。2月底中东局势骤然升级,霍尔木兹海峡通航受阻,国际原油价格大幅攀升,能源成本飙升令全球通胀预期锚定上移,美联储降息预期逆转,市场开始定价"更高更久"的利率环境,全球风险资产普遍承压。 国内方面,经济呈现"生产强、需求弱"的分化格局,生产端与外贸表现亮眼,但内需复苏基础尚不牢固,社零增速较低,地产投资仍为拖累。制造业PMI虽重返扩张区间,供强需弱的格局仍未根本扭转。A股市场一季度"冲高回落、结构分化"。1月上证指数一度突破4100点,但2月末起地缘风险叠加流动性预期收紧,市场风险偏好急剧下降,上证指数在报告期收跌。结构上,"HALO"策略主导行情,煤炭、石油石化等方向涨幅靠前,而部分科技板块情绪明显降温。 中证上海国企指数是上海地方国企上市公司的代表性指数,本基金则是这一指数的产品化形式,为投资者提供了配置上海地方国企权益资产的优质工具。 报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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