一季报点评：MSCIA股ETF易方达基金季度涨幅-2.90%

证券之星消息，日前MSCIA股ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.02亿元，季度净值涨幅为-2.9%。

从业绩表现来看，MSCIA股ETF易方达基金过去一年净值涨幅为31.36%，在同类基金中排名1472/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-7.74%，成立以来的最大回撤为-35.79%。

从基金规模来看，MSCIA股ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为6.02亿元，较上一期规模6.67亿元变化了-6428.8万元，环比变化了-9.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.98%，无债券类资产，现金占净值比1.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.0%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.73%。

MSCIA股ETF易方达现任基金经理为宋钊贤 吕方。其中在任基金经理宋钊贤已从业5年又231天，2020年9月5日正式接手管理MSCIA股ETF易方达，任职期间累计回报为31.56%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通红利ETF易方达（520810），季度净值涨幅为4.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪MSCI中国A股国际通指数,该指数旨在追踪随着时间推移部分A股逐渐被纳入MSCI新兴市场指数的过程。纳入指数的成份股来自MSCI中国指数中的中国A股成份股。标的指数编制方法基于MSCI全球可投资市场指数的编制方法。目前该指数涵盖了互联互通机制下A股市场中具有代表性的大盘和中盘上市公司。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,国内经济沿着"高质量发展"主线呈现结构性特征,叠加中东地缘冲突引发的全球石油供给冲击,资本市场受内外多重因素影响,波动明显加剧。 政策方面,围绕"十五五"规划与《政府工作报告》部署,财政政策重点支持科技、民生、新基建等领域;货币政策保持适度宽松基调;产业政策聚焦新质生产力培育,助力相关产业高质量发展。经济方面,高技术产业与装备制造业增长势头较为强劲,制造业规模持续位居全球前列;外需表现具备韧性,基建投资逐步修复,成为拉动经济的重要支撑。得益于能源结构多元化布局、石油储备较为充足及进口来源分散等优势,中国在全球石油供给冲击中展现出更强的抗风险能力。然而,当前经济复苏基础尚不牢固,居民消费意愿仍受制约,传统行业转型压力持续存在,叠加地缘冲突推升大宗商品价格波动,短期经济复苏节奏存在不确定性。 资本市场方面,受境外流动性收紧预期、地缘风险传导及市场对经济转型节奏的担忧等因素影响,权益市场波动加大。A股虽相对全球市场表现更具韧性,但板块分化态势显著,高估值板块调整压力明显,投资者风险偏好出现阶段性回落。 MSCI中国A股国际通指数涵盖在上交所和深交所上市的代表性大盘股与中盘股,是投资者分散配置A股的有效工具。报告期内,该指数成份股中,电力设备、通信、基础化工等行业个股贡献正收益;非银金融、电子、银行等行业个股表现不佳,对指数收益形成拖累。报告期内,MSCI中国A股国际通指数下跌3.52%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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