一季报点评：东海核心价值基金季度涨幅4.32%_基金频道

证券之星消息，日前东海核心价值基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为4.32%。

从业绩表现来看，东海核心价值基金过去一年净值涨幅为36.59%，在同类基金中排名2331/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-13.21%，成立以来的最大回撤为-58.72%。

从基金规模来看，东海核心价值基金2026年一季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模343.34万元变化了-67.1万元，环比变化了-19.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.81%，无债券类资产，现金占净值比22.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.24%，第一大重仓股为复旦微电（688385），持仓占比为4.58%。

东海核心价值现任基金经理为邵炜，近期离任的基金经理为张立新。其中在任基金经理邵炜已从业3年又230天，2022年9月8日正式接手管理东海核心价值，任职期间累计回报为-20.6%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海启航6个月持有混合A（012287），季度净值涨幅为4.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,权益市场横盘偏弱,大小盘表现分化,债券市场修复为主,收益率曲线进一步陡峭化。具体来看,报告期内,10年期国债收益率最低为1.78%,最高为1.9%,至报告期末收于1.82%,较上季度末下行3BP;沪深300指数最低为4394点,最高为4837点,至报告期末收于4450点,较上季度末下跌3.89%。具体来看,政府工作报告明确经济增长目标为4.5%-5%的区间,为"十五五"开局奠定政策基调,政策方面实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。权益市场更多在结构上寻找高景气和高确定性方向,部分成长和周期板块涨幅靠前。债券市场则缓慢修复,在10年国债中枢维持稳定的情况下,短端下行,超长端上行,收益率曲线陡峭。报告期内,本基金围绕能源安全、国家安全以及战略资源等相关板块进行配置。

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