一季报点评：华夏中证央企ETF联接C基金季度涨幅0.18%

证券之星消息，日前华夏中证央企ETF联接C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为0.18%。

从业绩表现来看，华夏中证央企ETF联接C基金过去一年净值涨幅为17.93%，在同类基金中排名2109/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-8.98%，成立以来的最大回撤为-22.89%。

从基金规模来看，华夏中证央企ETF联接C基金2026年一季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模1.86亿元变化了-1.48亿元，环比变化了-79.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.33%，无债券类资产，现金占净值比6.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.15%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为0.02%。

华夏中证央企ETF联接C现任基金经理为荣膺，近期离任的基金经理为司帆。其中在任基金经理荣膺已从业10年又171天，2024年7月3日正式接手管理华夏中证央企ETF联接C，任职期间累计回报为19.32%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为豆粕ETF华夏（159985），季度净值涨幅为5.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证央企结构调整指数,业绩比较基准为：中证央企结构调整指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。中证央企结构调整指数以国资委下辖央企上市公司为待选样本,综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况,以此选取其中较具代表性的企业股票构成指数,反映央企结构调整板块在A股市场的整体走势。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 一季度,经济呈现开门红,规模以上工业企业利润同比两位数增长,将对后续CPI和PPI同比转正起到正面作用,并有望结束过去几年上市公司利润低增长状态。地缘冲突高发,尤其是美以伊冲突对全球能源价格影响显著,联动金融市场大幅震荡。冲突持续时间的长短决定未来油价和通胀的走势,影响货币政策和金融市场,需持续跟踪。金融市场方面,国内债市温和波动,权益市场和黄金价格冲高回落,人民币兑美元延续小幅升值趋势,原油价格大幅上涨。具体到权益风格,小盘成长风格强势,大盘风格弱势,港股延续弱势。行业方面,围绕能源资源涨价和人工智能展开,领涨行业包括石油、煤炭、电力、能源金属、化工,以及电网设备、储能。市场在沿着人工智能产业链向外扩散寻找机会,海外算力和国产算力相对涨幅不如过去几年靠前。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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