一季报点评：兴全恒益债券A基金季度涨幅1.32%

证券之星消息，日前兴全恒益债券A基金公布一季报，2026年一季度最新规模65.45亿元，季度净值涨幅为1.32%。

从业绩表现来看，兴全恒益债券A基金过去一年净值涨幅为13.51%，在同类基金中排名200/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-3.33%，成立以来的最大回撤为-11.17%。

从基金规模来看，兴全恒益债券A基金2026年一季度公布的基金规模为65.45亿元，较上一期规模21.58亿元变化了43.87亿元，环比变化了203.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.13%，债券占净值比92.49%，现金占净值比0.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.1%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.1%。

兴全恒益债券A现任基金经理为张睿 徐留明。其中在任基金经理张睿已从业13年又364天，2017年9月20日正式接手管理兴全恒益债券A，任职期间累计回报为61.45%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴全恒益债券A（004952），季度净值涨幅为1.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内国内经济稳健开局,基本面呈现出口增速强,基建投资前置,制造业资本开支增速放慢,消费偏弱复苏,工业企业低位补库、利润改善,CPI、PPI价格指标小幅回升等特点;海外地缘政治动荡对全球能源价格和经济预期带来较大扰动。从资产表现看,权益市场板块结构性分化显著：Au3000股红利板块防御价值与高股息优势持续凸显,有色、化工、机械等顺周期板块和AI硬件相关板块在1-2月表现相对较好,但3月份随着AI叙事和地缘政治的不确定性,市场对原油价格大涨引发的滞胀担忧有所升温,各板块有所回落,港股恒生科技板块受多重因素影响,估值整体承压;转债资产估值依然处于高位,年初在供需影响下估值继续走高,高价转债交易活跃,但3月份同样价格和估值有所回落;债券市场上涨为主,各期限品种收益率下行5-20bp不等,仅超长端收益率小幅上行。

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