一季报点评：创业板ETF易方达基金季度涨幅-0.35%

证券之星消息，日前创业板ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模510.3亿元，季度净值涨幅为-0.35%。

从业绩表现来看，创业板ETF易方达基金过去一年净值涨幅为93.02%，在同类基金中排名198/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-12.08%，成立以来的最大回撤为-69.67%。

从基金规模来看，创业板ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为510.3亿元，较上一期规模1004.46亿元变化了-494.15亿元，环比变化了-49.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.79%，无债券类资产，现金占净值比0.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.09%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为19.69%。

创业板ETF易方达现任基金经理为成曦 刘树荣。其中在任基金经理成曦已从业9年又353天，2016年5月7日正式接手管理创业板ETF易方达，任职期间累计回报为81.43%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板指数,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,中国经济在宏观政策持续显效与内生动能逐步释放的背景下实现平稳开局,高质量发展基础进一步巩固,新质生产力培育与产业升级协同推进,为全年经济持续恢复向好奠定良好基础。投资领域延续"精准聚焦、效能提升"的态势,重大工程项目有序实施,重点投向高技术产业、绿色转型及民生补短板领域,基建投资注重网络优化与韧性提升,制造业投资特别是装备升级与数字化改造项目稳步推进,有效支撑投资结构优化与整体效能改善。消费市场呈现"温和复苏、结构优化"的特点,服务消费延续较快增长势头,线上线下融合消费模式不断创新,绿色智能消费品类需求稳步释放,县域商业体系完善与消费场景拓展共同助力市场潜力释放,节假日效应与促消费政策叠加支撑市场信心回暖。外贸出口保持"韧性增强、市场多元"的格局,机电产品与高新技术产品出口竞争力稳步提升,对新兴市场及共建"一带一路"国家贸易往来持续深化,跨境电商、市场采购等新业态贡献度进一步提高,出口结构优化与附加值提升为外贸稳规模优结构提供有力支撑。货币政策保持稳健适度,流动性合理充裕,结构性工具精准支持科技创新、绿色发展等重点领域,推动融资成本稳中有降,加强政策协调以促进金融资源更多流向实体经济,为经济平稳运行营造适宜的货币金融环境。整体来看,2026年一季度A股市场先扬后抑。报告期内,创业板指数下跌0.57%。 创业板作为A股科技创新产业的核心载体,其所聚焦的科技创新领域是新质生产力的重要组成部分,将持续为经济高质量发展注入强劲动能。当前,创业板指数以新能源产业为引领,全面覆盖高端制造、信息技术、生物医药等具备全球竞争优势的战略性新兴产业。2025年6月,创业板指数完成编制规则优化,通过样本空间调整、权重结构优化及纳入ESG考量等系统性改革,显著提升了指数的市场代表性与投资价值。优化后的指数能够更精准地反映我国创新型企业的整体发展态势,同时为投资者搭建了高效便捷的资产配置渠道,助力投资者充分分享中国科技创新产业的发展红利。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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