证券之星消息，日前中海量化策略混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为-9.88%。
从业绩表现来看，中海量化策略混合基金过去一年净值涨幅为-10.73%，在同类基金中排名4427/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-17.49%，成立以来的最大回撤为-45.6%。
从基金规模来看，中海量化策略混合基金2026年一季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模1.87亿元变化了-8840.14万元，环比变化了-47.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.14%，债券占净值比6.16%，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.54%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.94%。
中海量化策略混合现任基金经理为梅寓寒。其中在任基金经理梅寓寒已从业4年又232天，2021年9月4日正式接手管理中海量化策略混合，任职期间累计回报为-40.6%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：美国经济整体维持韧性,内需与就业市场支撑有力,但中东地缘冲突的实际影响尚未完全显现。货币政策方面,美联储1月和3月均维持利率不变,3月会议继续强调通胀尚未充分回落,显示其在增长放缓与通胀黏性之间保持谨慎;欧洲央行和英国央行2月按兵不动,日本央行也延续谨慎态度。 u3000u3000国内经济迎来"开门红",生产供给加快,市场需求稳中有升,就业物价总体稳定,新质生产力成长壮大。2026年1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%,增速显著高于2025年全年,呈现"政策发力托底、高端制造引领、结构分化延续"的特征。消费需求平稳恢复,投资增速由负转正,外贸韧性持续凸显,三大需求协同发力,推动经济发展。 u3000u3000《政府工作报告》提出2026年经济增长目标为4.5%-5%,将建设强大国内市场放在首位。一季度财政前置发力明显,支出进度超前,政府债券融资节奏较快。货币政策延续支持性基调,面对中东冲突升级带来的外部通胀传导风险,维持流动性合理充裕,资金面保持宽松,为债市短端提供支撑。地产方面,2月下旬上海发布"沪七条"新政,在限购政策、公积金政策、房地产政策等方面进一步放松,释放出稳定房地产市场的明确信号。 u3000u3000一季度A股呈现"先扬后抑、结构分化"的走势。年初政策环境偏暖,市场延续春季行情,小盘成长显著跑赢大盘蓝筹。有色与科技板块双主线领涨,商业航天、半导体等主题反复活跃。2月底,中东地缘冲突成为关键转折点。在高油价持续背景下,市场对滞胀的担忧逐渐升温,对风险资产形成系统性压制,市场出现明显震荡调整。前期涨幅显著的金属板块大幅回调,而能源、银行、公用事业等防御板块则表现出更强韧性。转债市场方面,1-2月正股走强叠加配置需求,估值全面抬升;3月受权益调整及高位压缩影响,高价转债跌幅较大,低价与双低策略相对抗跌。 u3000u3000本基金本季度主要配置消费板块。
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