一季报点评：上证中盘ETF易方达基金季度涨幅-1.38%

证券之星消息，日前上证中盘ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.38亿元，季度净值涨幅为-1.38%。

从业绩表现来看，上证中盘ETF易方达基金过去一年净值涨幅为26.69%，在同类基金中排名1734/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-10.58%，成立以来的最大回撤为-52.08%。

从基金规模来看，上证中盘ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为2.38亿元，较上一期规模2.55亿元变化了-1756.17万元，环比变化了-6.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.58%，无债券类资产，现金占净值比0.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.1%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为3.38%。

上证中盘ETF易方达现任基金经理为刘砚芳。其中在任基金经理刘砚芳已从业0年又162天，2025年12月3日正式接手管理上证中盘ETF易方达，任职期间累计回报为4.63%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为高端制造ETF易方达（562910），季度净值涨幅为2.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证中盘指数,该指数由上证180指数成份股中剔除50只上证50指数成份股后剩余的130只成份股构成,综合反映沪市中盘公司的整体状况。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年作为"十五五"规划开局之年,国民经济起步有力、开局良好。外部环境方面,全球经济复苏乏力,国际地缘政治冲突影响持续演化,外溢影响不确定性较大。国内方面,宏观政策更加积极有为,存量政策和增量政策协同发力、集成显效,国内需求稳步扩大,就业物价总体稳定,新质生产力培育壮大,经济向新向好、稳健前行。随着企业在春节后加快复工复产,市场活跃度提升,3月份制造业PMI为50.4%,重返扩张区间。 市场表现方面,一季度上证指数下跌1.94%。尽管国内外挑战交织叠加,不稳定不确定因素较多,但我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。随着新质生产力培育壮大、新发展格局加快构建,宏观政策加力显效,国民经济有望继续保持稳中有进的发展态势,持续向新向优。 上证中盘指数属于上交所单市场宽基指数,成份股市值风格介于代表大盘风格的上证50指数和代表中小市值风格的上证380指数之间,体现出中盘市值风格特征。指数前三大权重行业为银行、电子、非银金融。报告期内,指数中电力设备、通信、交通运输等行业的成份股涨幅居前,对指数收益贡献较大;而非银金融、电子、汽车等行业的成份股表现相对偏弱,拖累了指数整体表现。报告期内,上证中盘指数下跌1.93%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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