一季报点评：华泰柏瑞激励动力混合C基金季度涨幅-0.95%_基金频道

证券之星消息，日前华泰柏瑞激励动力混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为-0.95%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞激励动力混合C基金过去一年净值涨幅为33.6%，在同类基金中排名1015/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-17.45%，成立以来的最大回撤为-59.17%。

从基金规模来看，华泰柏瑞激励动力混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模7045.39万元变化了-2260.59万元，环比变化了-32.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.89%，无债券类资产，现金占净值比26.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.47%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为5.07%。

华泰柏瑞激励动力混合C现任基金经理为沈雪峰。其中在任基金经理沈雪峰已从业14年又34天，2020年6月30日正式接手管理华泰柏瑞激励动力混合C，任职期间累计回报为11.28%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股冲高回落,主要受2月底美伊冲突等海外地缘风险事件扰动,3月之后美伊冲突走向成为市场主导因素,宽基指数跌多涨少。一二月受益于政策和基本面回暖、库存周期拉动以及AI领域持续投资拉动,有色、化工、商业航天、AI应用等表现优秀,但海外地缘风险构成拖累,中东地区动荡带来国际石油和能源价格中枢大幅上移,加剧全球通胀预期,迫使2026年美联储降息预期生变,"衰退交易"逻辑持续发酵,资本市场风险偏好下降。 u3000u3000展望二季度,4月市场仍然回避上市公司年报和一季报业绩风险,并等待美伊局势明朗,市场可能将保持震荡调整格局,预计二季度将出现低点投资机会。从经济基本面来看,1-2月数据显示国内经济韧性较强,工业增加值同比高增超预期、固定资产投资同比转正,社零同比虽绝对值偏低,但较去年底已有明显改善,出口受益于春节错期和海外制造业修复的继续,同比维持高增。应对美伊冲突带来的能源危机,我国拥有全球领先的电力设备产业链和煤化工,这一完备的能源系统不仅有效降低了外部冲击的脆弱性,更具备了为全球提供能源替代方案的能力。另一方面,能源问题带来的供应链冲击更加凸显中国制造业系统性韧性和优势,相对位置更加领先。二季度,我们将关注美伊冲突解决带来的系统性上涨机会,关注能源供应链、低估值制造业、AI科技和服务消费等板块。

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