证券之星消息，日前中银新机遇混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-1.34%。
从业绩表现来看，中银新机遇混合C基金过去一年净值涨幅为0.78%，在同类基金中排名2213/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-2.1%，成立以来的最大回撤为-4.73%。
从基金规模来看，中银新机遇混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模3912.6万元变化了-3010.98万元，环比变化了-76.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.2%，债券占净值比53.83%，现金占净值比27.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.6%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为1.02%。
中银新机遇混合C现任基金经理为苗婷。其中在任基金经理苗婷已从业9年又252天，2016年8月16日正式接手管理中银新机遇混合C，任职期间累计回报为63.31%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银鑫盛一年持有债券A（018537），季度净值涨幅为0.55%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析 全球宏观方面,一季度特别是后半段地缘冲突成为主导全球宏观叙事的核心变量。中东地缘冲突加剧了通胀压力与增长前景的不确定性,主要央行货币政策从降息预期转向通胀警惕,全球财政政策在应对能源危机与支持经济增长之间寻求平衡,市场交易逻辑从"增长韧性+温和降息"快速切换至"滞胀担忧"。美国方面,虽然年初以来经济数据整体稳健,但滞胀风险明显上升,美联储连续两次会议暂停降息,市场降息预期大幅推迟。欧元区受内部需求疲软及地缘冲击外溢影响,复苏动能持续偏弱,区域增长分化格局下政策宽松节奏受通胀与增长平衡制约。日本经济在能源成本飙升与内需不足的双重压力下增速放缓,尽管企业信心短期改善,但滞胀风险凸显,货币政策正常化进程开始面临较大不确定性。 国内宏观方面,面临外部地缘冲击和不确定性加大的形势,国内坚持以我为主,坚守高质量发展的框架,围绕十五五纲要有序推进经济高质量发展布局,同时以提升消费率为核心优化内需结构。宏观调控政策保持连续稳定,财政政策强调固本增效,货币政策相对温和宽松。同时,国内经济基本面积极的因素在增多,出口仍是经济增长的重要拉动,消费和投资动能均有回暖,价格方面通胀读数呈上升趋势,名义GDP增速预计明显抬升。整体上,中国经济仍然呈现出很强的活力与韧性,科技创新、产业升级与内需潜力释放仍在不断进行和强化过程中。 2.市场回顾 股票市场方面,受中东地缘冲突升级影响,2026年一季度A股市场先扬后抑,上证综合指数在创近十年新高后震荡回落,一季度下跌1.94%。代表大盘股表现的沪深300指数下跌3.89%,中证A500指数下跌2.06%,创业板综合指数小幅下跌0.49%,中小板综合指数涨幅归零。 债券市场方面,一季度债市整体上涨,结构上信用债相对表现更好。其中,中债总财富指数上涨0.81%,中债银行间国债财富指数上涨0.69%,中债企业债总财富指数上涨0.83%。在收益率曲线方面,国债收益率曲线走势延续陡峭化。其中,10年国债收益率从1.85%下行3.02bps至1.82%,10年期国开债收益率从2.00%下行5.52bps至1.95%,10年国债与1年国债期限利差从51.01bps走扩8.58bps至59.59bps,30年国债与10年国债期限利差从42.01bps走扩11.49bps至53.50bps。 可转债方面,一季度中证转债指数下跌1.14%。 3.运行分析 一季度股票市场先扬后抑整体收跌,板块分化加剧,债券市场收涨。本基金以绝对收益策略运作,当期适度提升了权益仓位。季初市场震荡走高,后期受地缘政治影响,风险偏好下降,全球资本市场避险情绪升温且成交额逐步缩量。配置方面,组合增加了有防御属性的高股息板块配置,煤炭、银行、钢铁和公路板块;增配了板块低估值且有业绩催化的医药行业;受益于地缘风险事件的新能源板块;及未来产业升级核心的自主可控、机器人、海外算力等方向的公司。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
