一季报点评：TMTETF景顺基金季度涨幅-1.56%

证券之星消息，日前TMTETF景顺基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.91亿元，季度净值涨幅为-1.56%。

从业绩表现来看，TMTETF景顺基金过去一年净值涨幅为102.9%，在同类基金中排名85/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-16.41%，成立以来的最大回撤为-66.12%。

从基金规模来看，TMTETF景顺基金2026年一季度公布的基金规模为4.91亿元，较上一期规模5.5亿元变化了-5815.44万元，环比变化了-10.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.2%，无债券类资产，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.98%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为5.44%。

TMTETF景顺现任基金经理为金璜。其中在任基金经理金璜已从业2年又224天，2025年2月7日正式接手管理TMTETF景顺，任职期间累计回报为88.15%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为石油ETF景顺（159588），季度净值涨幅为20.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度u3000Au3000股权益市场整体震荡态势,TMT板块自季度初整体处于震荡态势。主要宽基指数中,中小盘跌幅最小,宽基指数涨跌幅及排序为：中小100(-0.26%)>创业板综(-0.49%)>上证指数(-1.94%)>沪深300(-3.89%)>科创50(-6.54%)。风格维度,中信风格指数涨跌幅及排序为：稳定(4.05%)>周期(2.32%)>成长(-0.39%)>消费(-3.03%)>金融(-8.68%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为：煤炭(16.83%)>石油石化(15.36%)>综合(13.67%)>公用事业(9.21%)>建筑材料(8.18%)。 u3000u3000宏观数据层面,主要经济活动指标：2026年2月工业增加值同比增长6.3%,前值6.3%;2月社会消费品零售总额同比增长2.8%,前值0.9%。通胀指标：2月u3000PPIu3000同比-0.9%,前值-1.4%;2月u3000CPIu3000同比u30001.3%,前值0.2%。货币金融指标：2月u3000M2u3000同比增长9.0%,前值9.0%;2月社会融资规模同比增长8.2%,前值u30008.2%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。 u3000u3000进入2026年,人工智能投资已进入到增量市场的逻辑,细分行业龙头纷纷投入大量资本支出以期在未来占据更多市场份额并驱动主营业务。长期来看,算力低成本化及国产化将有望推动人工智能项下如自动驾驶、云计算、生物科技、物联网等多个相关细分产业的蓬勃发展,未来市场空间仍然巨大。盈利端看,板块未来将保持高增速。根据Wind一致预期数据,2026及2027年,中证科技传媒通信150指数每股收益增速高达56.9%、31.9%,为板块估值持续上涨提供动能。 u3000u3000本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

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