一季报点评：中证500ETF华夏基金季度涨幅2.07%

证券之星消息，日前中证500ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模137.27亿元，季度净值涨幅为2.07%。

从业绩表现来看，中证500ETF华夏基金过去一年净值涨幅为49.36%，在同类基金中排名837/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.08%，成立以来的最大回撤为-64.09%。

从基金规模来看，中证500ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为137.27亿元，较上一期规模180.85亿元变化了-43.58亿元，环比变化了-24.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.01%，债券占净值比0.02%，现金占净值比1.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.75%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为1.06%。

中证500ETF华夏现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业10年又171天，2016年10月20日正式接手管理中证500ETF华夏，任职期间累计回报为47.16%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为豆粕ETF华夏（159985），季度净值涨幅为5.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 一季度,经济呈现开门红,规模以上工业企业利润同比两位数增长,将对后续CPI和PPI同比转正起到正面作用,并有望结束过去几年上市公司利润低增长状态。地缘冲突高发,尤其是美以伊冲突对全球能源价格影响显著,联动金融市场大幅震荡。冲突持续时间的长短决定未来油价和通胀的走势,影响货币政策和金融市场,需持续跟踪。金融市场方面,国内债市温和波动,权益市场和黄金价格冲高回落,人民币兑美元延续小幅升值趋势,原油价格大幅上涨。具体到权益风格,小盘成长风格强势,大盘风格弱势,港股延续弱势。行业方面,围绕能源资源涨价和人工智能展开,领涨行业包括石油、煤炭、电力、能源金属、化工,以及电网设备、储能。市场在沿着人工智能产业链向外扩散寻找机会,海外算力和国产算力相对涨幅不如过去几年靠前。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。

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