一季报点评：MSCIA股ETF华夏基金季度涨幅-3.11%

证券之星消息，日前MSCIA股ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.08亿元，季度净值涨幅为-3.11%。

从业绩表现来看，MSCIA股ETF华夏基金过去一年净值涨幅为30.96%，在同类基金中排名1991/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-7.82%，成立以来的最大回撤为-48.09%。

从基金规模来看，MSCIA股ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为2.08亿元，较上一期规模2.34亿元变化了-2634.76万元，环比变化了-11.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.6%，无债券类资产，现金占净值比1.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.51%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.82%。

MSCIA股ETF华夏现任基金经理为司帆。其中在任基金经理司帆已从业4年又292天，2021年10月21日正式接手管理MSCIA股ETF华夏，任职期间累计回报为10.56%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为机床ETF华夏（159663），季度净值涨幅为7.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际通指数,MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)由MSCI公司于2017年10月23日发布,其成份股为A股纳入MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)的部分,该指数能够完整反映A股逐步纳入MSCI新兴市场指数的进程。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2026年1季度,宏观经济呈现良好开局,最新公布的1-2月各项指标均有较大回暖。消费方面,受益于超长假期和政策驱动,社零同比增长2.8%,高于市场预期的2.5%,相对于去年4季度也回升明显,一举扭转了2025年下半年的下滑趋势。受房地产低迷的影响,固定资产投资端继续承压,但总体同比增速已经由负转正,其中制造业、基建等分项均显著回升,房地产投资下滑速度也大幅收窄。规模以上工业增加值同比增长6.3%,高于市场预期1个百分点;较快增长的同时,结构也在持续优化,新质生产力相关行业展现出强劲增长动能。 从1季度的内外环境看,国内政策环境更为积极。全国两会和"十五五"规划对经济做出了具体部署,2月国常会也强调了要加快相关政策的落地,随着各项政策效果显现,宏观经济的强劲表现有望得到延续。国际方面,当前地缘政治风险是不确定因素之一,可能会对市场风险偏好造成扰动。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

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