一季报点评：东财高端制造增强C基金季度涨幅-3.30%

证券之星消息，日前东财高端制造增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-3.3%。

从业绩表现来看，东财高端制造增强C基金过去一年净值涨幅为67.38%，在同类基金中排名60/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-12.55%，成立以来的最大回撤为-53.43%。

从基金规模来看，东财高端制造增强C基金2026年一季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2916.4万元变化了-718.29万元，环比变化了-24.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.45%，无债券类资产，现金占净值比6.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.13%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.42%。

东财高端制造增强C现任基金经理为杨路炜。其中在任基金经理杨路炜已从业5年又39天，2021年4月8日正式接手管理东财高端制造增强C，任职期间累计回报为33.42%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财量化精选混合A（009840），季度净值涨幅为6.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型基金,目前主要投资A股高端装备制造相关企业。我们的投资理念是基本面和AI双轮驱动。一方面,我们重点关注高装相关赛道业绩增长表现良好、成长天花板较高、短期业绩出色、踏踏实实花钱做研发的上市公司。另一方面,我们充分利用人工智能领域的最新技术成果,通过树模型、机器学习、深度学习等AI方法训练个股超额收益预测模型,从而辅助判断个股短期高位和低位。 报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的同时,力争基金的净值增长超越业绩基准。 报告期内基金较好的完成了跟踪目标,通过使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,控制投资组合和基准之间的风格偏离,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面,主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略,并根据市场风格变化不定期对组合进行优化,力争获取稳定的超额收益。

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