一季报点评：华夏鼎润债券C基金季度涨幅0.01%

证券之星消息，日前华夏鼎润债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为0.01%。

从业绩表现来看，华夏鼎润债券C基金过去一年净值涨幅为2.51%，在同类基金中排名1123/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-1.17%，成立以来的最大回撤为-21.96%。

从基金规模来看，华夏鼎润债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模8610.43万元变化了-4319.56万元，环比变化了-50.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.96%，债券占净值比65.32%，现金占净值比4.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.47%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.94%。

华夏鼎润债券C现任基金经理为武文琦 孙然晔，本季度增聘基金经理孙然晔、武文琦，近期离任的基金经理为孙蕾。其中在任基金经理孙然晔已从业3年又294天，2026年1月29日正式接手管理华夏鼎润债券C，任职期间累计回报为1.22%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏红利量化选股股票A（021570），季度净值涨幅为2.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,资金持续宽松,债券市场整体上涨,分品种看,收益率曲线走陡,信用表现优于利率。信用债方面,3YAAA、5YAAA收益率相比年初有10bp左右的下行,利率债方面,10Y国债变动不大,30Y国债则有上行。年初以来债券主要有三段下跌,分别是开年的1月初,春节后和美以伊冲突后。这三段调整里,每次都是长端跌幅更大,中短端调整幅度有限,更加坚挺。原因主要有三点：第一、1-2月基本面数据不错但资金持续宽松,中短端受益,对长端偏利空;第二、经历了25年的小熊市(债券收益率年末高于年初,全年看纯债类基金资本利得不高),机构对加久期普遍谨慎,在基本面需要观察但资金确定宽松的现实下,转向短端套息明显是更为安全的策略;第三,从负债端角度看,分红险、银行存款、固收+资金等,对中短端的配置需求更大。 在权益端,A股市场经历了较大波动,结构性行情明显。行业间分化较大：煤炭、石油石化、电力及公用事业等行业表现相对较好,而非银行金融、综合金融、消费者服务等行业表现较差。基金持仓继续保持均衡,期间量化策略整体表现稳定。 报告期内,本基金保持灵活久期,以杠杆套息策略为主,精细择券,严控信用风险。股票方面,使用量化策略,保持均衡配置。

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