一季报点评：嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金季度涨幅-0.09%

证券之星消息，日前嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-0.09%。

从业绩表现来看，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金过去一年净值涨幅为3.73%，在同类基金中排名986/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-1.84%，成立以来的最大回撤为-2.23%。

从基金规模来看，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金2026年一季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2525.13万元变化了-307.86万元，环比变化了-12.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.02%，债券占净值比104.25%，现金占净值比2.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.23%，第一大重仓股为恒邦股份（002237），持仓占比为0.36%。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C现任基金经理为轩璇 李欣，本季度增聘基金经理李欣，近期离任的基金经理为张庆平、顾晶菁。其中在任基金经理李欣已从业9年又276天，2025年2月6日正式接手管理嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C，任职期间累计回报为3.72%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实稳盛债券（002749），季度净值涨幅为0.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年一季度市场波动较大：开年A股市场延续了去年底的较高热度,一路冲高,结构上初期也延续了去年偏科技成长的风格。此后2月底伴随外围地缘冲突爆发,春季躁动结束叠加机构仓位相对较高,最终导致市场出现明显回落。债券市场1月初受到权益风险偏好的影响,有所调整,随后企稳回升;3月份开始受到市场整体风险偏好下降的影响,长端利率回调明显、短端表现偏强;一季度整体信用债超额收益明显。 u3000u3000今年一季度,嘉实方舟权益部分依然保持相对均衡的风格,仓位前期较高,进入3月市场波动放大后大幅降低仓位。结构上变化不大：年初风格主要集中在科技、金融、资源品三个方向,目前重仓板块包括有色、电子、电力设备、机械和银行。债券部分考虑组合流动性,以高等级信用债及利率债配置为主,并根据市场情况灵活调整久期水平。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。