一季报点评：东兴宸瑞量化混合A基金季度涨幅-1.38%

证券之星消息，日前东兴宸瑞量化混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-1.38%。

从业绩表现来看，东兴宸瑞量化混合A基金过去一年净值涨幅为33.11%，在同类基金中排名2562/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-13.36%，成立以来的最大回撤为-32.85%。

从基金规模来看，东兴宸瑞量化混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模2779.06万元变化了-1864.93万元，环比变化了-67.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.14%，债券占净值比6.24%，现金占净值比3.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.63%，第一大重仓股为华友钴业（603799），持仓占比为4.83%。

东兴宸瑞量化混合A现任基金经理为张旭 邢嫣然，本季度增聘基金经理邢嫣然，近期离任的基金经理为李兵伟。其中在任基金经理张旭已从业10年又41天，2021年6月30日正式接手管理东兴宸瑞量化混合A，任职期间累计回报为19.35%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东兴未来价值混合A（004695），季度净值涨幅为3.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度指数在年初冲高后,受到外部冲击出现回落,之后逐步震荡筑底。年初在国内政策稳预期、流动性充裕、PPI回升预期强化、新质生产力景气验证四大核心驱动下,市场呈现较强的结构性机会,资金围绕景气度布局。3月市场在多重外部冲击和内部政策预期交织下,出现了回调。美以伊紧张升级、高油价引发的滞胀担忧、美联储政策转向预期加大了市场避险情绪。3月中下旬,美以伊冲突出现缓和迹象,市场超跌反弹。行业层面表现高度分化,呈现"顺周期领涨、科技回调、红利防御"的特点。一季度主要宽基指数均录得负收益,在市场调整过程中,我们的量化模型展现了较好的风险防控能力。 东兴宸瑞依据基本面多因子模型进行量化选股,采用分散化投资理念,结合估值和基本面等形成投资组合。组合构建过程中的风险控制模块发挥了极大的作用,努力将回撤控制在一个较低的水平。

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