一季报点评：东财中证证券保险指数A基金季度涨幅-15.38%

证券之星消息，日前东财中证证券保险指数A基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.02亿元，季度净值涨幅为-15.38%。

从业绩表现来看，东财中证证券保险指数A基金过去一年净值涨幅为8.15%，在同类基金中排名2462/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-22.0%，成立以来的最大回撤为-32.44%。

从基金规模来看，东财中证证券保险指数A基金2026年一季度公布的基金规模为1.02亿元，较上一期规模1.47亿元变化了-4490.78万元，环比变化了-30.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.99%，无债券类资产，现金占净值比5.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.92%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为14.94%。

东财中证证券保险指数A现任基金经理为姚楠燕。其中在任基金经理姚楠燕已从业6年又37天，2021年7月21日正式接手管理东财中证证券保险指数A，任职期间累计回报为13.85%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财通信A（008326），季度净值涨幅为11.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数,控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差,力争获取与标的指数相似的投资收益。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,保持基金整体运行平稳。

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