一季报点评：中信建投量化精选6个月持有混合A基金季度涨幅-3.78%

证券之星消息，日前中信建投量化精选6个月持有混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.71亿元，季度净值涨幅为-3.78%。

从业绩表现来看，中信建投量化精选6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为25.18%，在同类基金中排名3073/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-7.45%，成立以来的最大回撤为-41.29%。

从基金规模来看，中信建投量化精选6个月持有混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.71亿元，较上一期规模1.0亿元变化了-2885.2万元，环比变化了-28.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.65%，无债券类资产，现金占净值比9.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.83%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.79%。

中信建投量化精选6个月持有混合A现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业5年又350天，2021年7月27日正式接手管理中信建投量化精选6个月持有混合A，任职期间累计回报为-3.2%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投中证500增强A（006440），季度净值涨幅为3.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场延续震荡分化格局,市场风格切换较快,个股表现分化明显,为量化选股策略提供了发挥空间。报告期内,本基金坚持量化选股投资策略,基于多因子模型从盈利质量、成长能力、估值水平及量价行为等维度进行综合评估,构建并优化投资组合,同时严格控制行业偏离、风格暴露和个股集中度,努力提升组合的风险收益比。 展望后市,随着市场结构性机会持续演绎,量化选股策略仍具备获取超额收益的基础,但市场波动和风格轮动也对模型稳定性提出了更高要求。本基金将继续加强模型迭代与风险管理,力争在控制组合风险的前提下实现较为稳健的投资回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。