一季报点评：创业板大盘ETF招商基金季度涨幅-3.80%

证券之星消息，日前创业板大盘ETF招商基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.85亿元，季度净值涨幅为-3.8%。

从业绩表现来看，创业板大盘ETF招商基金过去一年净值涨幅为105.6%，在同类基金中排名76/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-22.75%，成立以来的最大回撤为-56.84%。

从基金规模来看，创业板大盘ETF招商基金2026年一季度公布的基金规模为0.85亿元，较上一期规模1.08亿元变化了-2248.15万元，环比变化了-20.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.35%，无债券类资产，现金占净值比0.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.82%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为15.87%。

创业板大盘ETF招商现任基金经理为窦福成。其中在任基金经理窦福成已从业0年又161天，2025年12月16日正式接手管理创业板大盘ETF招商，任职期间累计回报为15.56%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为煤炭等权LOF（161724），季度净值涨幅为18.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基金运作方面,报告期内,中证创业板大盘全收益指数下跌3.81%,本基金采用指数跟踪的方式,运作较为稳定,我们会努力在控制跟踪误差的情况下创造收益。 报告期内,沪深300全收益指数下跌3.70%,中证红利全收益指数上涨4.39%,中证科技100全收益指数下跌0.97%,风格上红利好于成长。 AI Agent渗透率的提升正重塑产业格局,全球配置力量开始从"软经济"向"硬资产"回流。这一轮周期性资产与价值策略的回归,底层逻辑在于AI驱动的第六轮康波周期,AI技术对全要素生产率的拉动尚未完全定价,但资本开支周期已率先启动,实物需求的确定性上行与虚拟经济的颠覆性演进并行。盈利景气优势向重资产、高壁垒领域倾斜,AI链条的"HALO交易"具备中长期逻辑支撑。 宏观经济总量对资产定价的影响力减弱,产业结构与利润分配成为投资的核心关注。往后看,随着外部扰动逐步消化,市场将进入更加聚焦景气的业绩披露期,结构性机会有望回归基本面驱动。

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