一季报点评：华泰紫金泰盈混合A基金季度涨幅-1.42%

证券之星消息，日前华泰紫金泰盈混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.55亿元，季度净值涨幅为-1.42%。

从业绩表现来看，华泰紫金泰盈混合A基金过去一年净值涨幅为20.98%，在同类基金中排名3345/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-8.87%，成立以来的最大回撤为-42.92%。

从基金规模来看，华泰紫金泰盈混合A基金2026年一季度公布的基金规模为2.55亿元，较上一期规模4794.56万元变化了2.07亿元，环比变化了432.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.91%，债券占净值比5.39%，现金占净值比7.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.06%，第一大重仓股为梅花生物（600873），持仓占比为3.31%。

华泰紫金泰盈混合A现任基金经理为查晓磊。其中在任基金经理查晓磊已从业9年又101天，2023年6月19日正式接手管理华泰紫金泰盈混合A，任职期间累计回报为17.23%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,市场在2月底至3月初迎来了重要的分水岭。虽然我们在年报中曾提示,今年的风险点或更多源于海外,但超出预期的是,外部风险最终以极度剧烈的方式对市场造成了显著冲击,产品组合也随之出现波动。在此期间,尽管受限于一手信息的获取,难以做出极具前瞻性的预判,但我们始终保持对事态的紧密跟踪,确保认知与市场同频。组合的应对,一方面,对阶段性受益于高油价的行业进行了部分获利了结;另一方面,对下跌后更具性价比的行业积极寻找介入机会。相比年初,股票资产的整体配置比例稳中有升。我们维持年报中的观点不变："若海外地缘风险引发短期恐慌并导致资产超调,我们倾向于将其视为中期布局权益资产的较优窗口。" 决定国内资产回报的核心在于三大要素：经济与盈利企稳、资产比价下的流动性取向、以及稳定的内外宏观环境。目前看,除环境因素受地缘冲突挑战外,其余两项趋势未变。国内市场的核心逻辑仍立足于内。从一季度各项经济数据及上市公司财报来看,国内经济在整体展现强劲韧性的同时,行业结构性亮点依然频现。 策略层面,立足一季度末,权益资产已呈现积极可为的态势。撰写本报告时,地缘冲突悬而未决,市场情绪在担忧冲突加剧与博弈冲突缓和之间反复徘徊,心态矛盾且焦灼。但我们更关注前述的主要矛盾——随着时间推移,短期噪音与博弈将逐渐式微,市场终将回归对基本面与中长期结构性变化的理性思考。外部的不确定性、波动的能源成本及动荡的地缘关系,反而凸显了中国制造业的竞争优势,众多优质企业在全球市场的地位正持续提升。 后续操作上,组合将继续围绕"资本开支企稳回升—盈利修复逐步兑现"这一主线展开。我们将在波动中动态调整各板块内部结构,在安全边际可控的前提下,聚焦于具备盈利兑现能力及资本回报能力的优质行业与公司。

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