一季报点评：中金中证沪港深优选消费50指数C基金季度涨幅-9.17%

证券之星消息，日前中金中证沪港深优选消费50指数C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为-9.17%。

从业绩表现来看，中金中证沪港深优选消费50指数C基金过去一年净值涨幅为-10.75%，在同类基金中排名2977/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-22.22%，成立以来的最大回撤为-51.82%。

从基金规模来看，中金中证沪港深优选消费50指数C基金2026年一季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模3068.49万元变化了88.3万元，环比变化了2.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.13%，债券占净值比3.11%，现金占净值比4.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.73%，第一大重仓股为比亚迪股份（01211），持仓占比为11.39%。

中金中证沪港深优选消费50指数C现任基金经理为耿帅军 刘重晋。其中在任基金经理刘重晋已从业8年又266天，2021年7月28日正式接手管理中金中证沪港深优选消费50指数C，任职期间累计回报为-17.89%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金华证清洁能源指数发起A（016915），季度净值涨幅为4.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用完全复制中证沪港深优选消费50指数的策略,按照标的指数的成份股构成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金按照基金合同约定保持较高仓位运作,力争使组合与基准收益率的跟踪偏离和跟踪误差保持在较低水平。2026年一季度,A股市场在估值消化需要和外部事件冲击综合作用下,经历了冲高、整固、回落的过程,市场风格表现也随投资者风险偏好波动快速切换,从年初的成长领涨转向季末的价值占优。在国际地缘冲突加剧的背景下,国内市场表现出较强韧性,主要宽基指数季度表现虽有涨有跌,但波动均不算大,市场内生稳定性逐步增强。这一方面可能是受益于国内宏观经济运行平稳,价格水平温和复苏;另一方面或是得益于国内资本市场建设日趋完善,中长期资金对市场边际影响增强。全季度看,沪深300、中证500、中证1000、科创50、创业板指等主要宽基指数分别实现了-3.89%、2.03%、0.32%、-6.54%、-0.57%的季度表现。风格方面,成长整体表现优于价值,中小市值战胜大市值。行业方面,煤炭、石油石化、电力及公用事业、建材、电力设备及新能源等表现领先,综合、商贸零售、消费者服务、非银行金融、综合金融等相对靠后。展望未来,国内方面,两会政策定调务实,对居民消费和产业创新的支持政策有望为经济提供支撑;伴随居民资金配置需求释放,各类中长期资金持续入市,市场资金面有望维持活跃。全球比较,在百年变局加速演进背景下,中国经济的确定性、安全性、独立性特征料将获得越来越多投资者的认可,包括A股在内的各类中国资产有望在国别比较中享受更多溢价。在此背景下,我们将继续在估值合理性和盈利确定性之间寻找平衡,努力挖掘结构性机会,坚持以高质量研究来赋能投资管理工作。

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