一季报点评：中信建投中证500增强C基金季度涨幅3.03%

证券之星消息，日前中信建投中证500增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.96亿元，季度净值涨幅为3.03%。

从业绩表现来看，中信建投中证500增强C基金过去一年净值涨幅为44.24%，在同类基金中排名1327/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-11.83%，成立以来的最大回撤为-40.75%。

从基金规模来看，中信建投中证500增强C基金2026年一季度公布的基金规模为0.96亿元，较上一期规模1.71亿元变化了-7553.96万元，环比变化了-44.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.74%，无债券类资产，现金占净值比9.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.6%，第一大重仓股为兴业银锡（000426），持仓占比为1.04%。

中信建投中证500增强C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业5年又350天，2020年5月9日正式接手管理中信建投中证500增强C，任职期间累计回报为98.76%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投中证500增强A（006440），季度净值涨幅为3.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场整体呈现震荡分化特征,市场风格轮动较快,结构性机会仍然存在。报告期内,本基金继续坚持指数增强投资策略,在严格控制组合相对业绩比较基准跟踪误差的前提下,通过量化模型进行主动管理,力争获取稳健的超额收益。组合管理中,基金保持与标的指数较高相关性,并在风险预算范围内对行业偏离、风格暴露和个股权重进行优化控制,以提升组合的风险收益比。 展望后市,A股市场预计仍将维持震荡运行格局,但市场结构性分化仍将为指数增强策略提供一定的超额收益空间。本基金将继续坚持稳健投资理念,在控制跟踪误差和风险暴露的基础上,持续优化模型与组合管理体系,力争实现稳定的指数增强效果。

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