一季报点评：中证500ETF博时基金季度涨幅2.53%

证券之星消息，日前中证500ETF博时基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.31亿元，季度净值涨幅为2.53%。

从业绩表现来看，中证500ETF博时基金过去一年净值涨幅为51.71%，在同类基金中排名779/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-13.92%，成立以来的最大回撤为-37.61%。

从基金规模来看，中证500ETF博时基金2026年一季度公布的基金规模为6.31亿元，较上一期规模5.39亿元变化了9137.24万元，环比变化了16.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.5%，无债券类资产，现金占净值比5.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.44%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为1.01%。

中证500ETF博时现任基金经理为万琼。其中在任基金经理万琼已从业10年又322天，2019年8月1日正式接手管理中证500ETF博时，任职期间累计回报为108.42%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股红利ETF博时（513690），季度净值涨幅为6.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,中国经济持续弱复苏的格局。在结构上,延续"供给强、需求弱"的分化,生产端表现强劲,新质生产力动能凸显;需求端则内需偏弱、外需强劲。同时,工业与高技术制造带动"开门红",财政靠前发力、货币适度宽松协同托底。投资止跌企稳、消费温和修复,价格端PPI环比改善、同比有望在二三季度转正,名义修复延续。 国际方面,美联储与欧英日政策路径及地缘事件交织,上行动能与不确定性共存。国际局势,特别是中东冲突升级,成为影响季度后半段市场的主导变量,能源价格上涨加剧全球通胀压力,制约主要央行宽松空间,收紧的流动性预期压制了股市的风险偏好,同时,成本攀升挤压中下游利润,并对未来外需构成潜在威胁。 A股一季度先扬后抑、结构分化：1月开门红、交易活跃;随后在内外扰动与盈利兑现博弈下阶段性整固;3月在中东冲突催化下,能源、化工、煤炭等顺周期与高股息占优,科技成长承压。整体看,外部冲击通过大宗与通胀预期传导至国内价格链与风格,二季度需继续跟踪地缘局势与海外政策节奏,国内政策协同与名义企稳仍是主线。 在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。

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