一季报点评：一带一路ETF易方达基金季度涨幅9.40%

证券之星消息，日前一带一路ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.03亿元，季度净值涨幅为9.4%。

从业绩表现来看，一带一路ETF易方达基金过去一年净值涨幅为34.73%，在同类基金中排名1327/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-9.52%，成立以来的最大回撤为-27.96%。

从基金规模来看，一带一路ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为4.03亿元，较上一期规模3.45亿元变化了5845.94万元，环比变化了16.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.65%，无债券类资产，现金占净值比0.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.02%，第一大重仓股为烽火通信（600498），持仓占比为3.16%。

一带一路ETF易方达现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又281天，2020年3月20日正式接手管理一带一路ETF易方达，任职期间累计回报为104.26%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为一带一路ETF易方达（515110），季度净值涨幅为9.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国企一带一路指数,该指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本,从中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数样本,反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年第一季度,全球地缘政治风险抬升,中东地区军事冲突升级扰动全球能源供应链,加剧大宗商品价格波动与通胀反复压力。在此复杂外部环境下,我国经济延续回升向好态势,生产领域新动能持续增强,装备制造业和高技术制造业增势稳健;需求端内需潜力持续释放,春节带动消费整体回暖,固定资产投资在"十五五"开局之年稳步推进。政策层面,1月央行推出结构性货币政策措施,加大对科技创新、绿色转型等领域的支持力度;3月全国两会明确全年发展目标与政策取向,延续"稳中求进"工作总基调,为经济回升营造了稳定的政策环境。共建"一带一路"合作在开年之际继续深化,中欧班列开行量保持高位,一批重大基础设施项目稳步推进,为相关企业拓展海外业务提供了有力支撑。 在此宏观背景下,一季度A股市场整体呈现结构性分化特征,年初春季行情提前开启,市场交投活跃度较上年同期有所提升,能源板块受地缘冲突影响表现较为突出,科技创新、高端制造等符合产业升级方向的领域亦获得较多市场关注。资本市场中与共建"一带一路"主题相关的板块整体表现稳健向好,沿线国家经贸往来规模稳步提升,为板块内上市公司海外业务增长提供了坚实的基本面支撑。中证国企一带一路指数定位于反映受益于共建"一带一路"主题的国企上市公司整体表现,成份股在工程机械、能源合作、跨境物流等领域的业务拓展持续受到市场关注,板块内标的兼具低估值、高分红与海外业务成长属性,在市场结构性行情中获得了资金的持续关注。2026年一季度,中证国企一带一路指数上涨9.27%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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