一季报点评：中证800ETF易方达基金季度涨幅-1.80%

证券之星消息，日前中证800ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模5.57亿元，季度净值涨幅为-1.8%。

从业绩表现来看，中证800ETF易方达基金过去一年净值涨幅为37.3%，在同类基金中排名1223/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-8.79%，成立以来的最大回撤为-36.8%。

从基金规模来看，中证800ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为5.57亿元，较上一期规模6.02亿元变化了-4444.24万元，环比变化了-7.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.05%，无债券类资产，现金占净值比1.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.87%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.96%。

中证800ETF易方达现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又281天，2019年10月8日正式接手管理中证800ETF易方达，任职期间累计回报为72.77%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为一带一路ETF易方达（515110），季度净值涨幅为9.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年第一季度,全球地缘政治风险攀升,中东地区军事冲突扰动全球能源供应链,带动国际大宗商品价格波动,对全球通胀走势及主要发达经济体货币政策宽松节奏形成边际影响,增加了全球经济复苏的不确定性。在此背景下,我国经济运行平稳回升,开年整体表现良好,为全年高质量发展打下基础。生产端,装备制造业和高技术制造业保持增长,新质生产力相关领域发展动能持续释放,半导体等行业景气度稳步提升;需求端,服务消费与商品消费同步回暖,高技术产业投资增速相对领先,内需对经济的支撑作用进一步巩固。政策层面协同发力,各部门加快落实中央经济工作会议部署,3月全国两会明确全年经济发展目标与政策取向,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调。货币政策注重提升效能,加强逆周期与跨周期调节,维持流动性合理充裕,推动社会综合融资成本稳中有降,同时做好重要商品保供稳价,对冲外部因素带来的价格波动压力,为经济回升营造了适宜的货币金融环境。 在此背景下,A股市场呈现震荡格局,海外地缘冲突引发的市场波动,是影响本季度市场风险偏好的重要因素。在国内经济基本面修复、流动性环境平稳的支撑下,市场整体具备一定韧性。资本市场基础制度持续优化,全面注册制配套规则不断完善,高水平对外开放稳步推进,市场资金面整体保持平稳。资金围绕产业升级与科技创新方向布局,人工智能、高端装备、半导体等领域交易活跃度相对较高,半导体行业受益于算力需求增长与国产替代推进,行业基本面稳步改善;受国际大宗商品价格波动带动,能源、贵金属等板块阶段性表现突出,医药行业部分中小市值细分赛道,因景气度边际改善获得结构性市场关注。2026年第一季度,中证800指数下跌2.28%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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