一季报点评：嘉实优质精选混合C基金季度涨幅-1.39%

证券之星消息，日前嘉实优质精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为-1.39%。

从业绩表现来看，嘉实优质精选混合C基金过去一年净值涨幅为35.41%，在同类基金中排名2411/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-8.85%，成立以来的最大回撤为-65.44%。

从基金规模来看，嘉实优质精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模5181.01万元变化了-462.79万元，环比变化了-8.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.17%，无债券类资产，现金占净值比7.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.7%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.29%。

嘉实优质精选混合C现任基金经理为刘斌。其中在任基金经理刘斌已从业15年又326天，2024年12月16日正式接手管理嘉实优质精选混合C，任职期间累计回报为26.95%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实兴锐优选一年持有混合A（011841），季度净值涨幅为2.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场在高位震荡和分化后经历了一轮调整。详细来看,上证指数在1月和2月期间于4100-4200区间整理,并在三月伴随美以伊冲突开始震荡调整。上证指数在一季度累计下跌1.94%,深证成指微跌0.35%,创业板指微跌0.57%,科创50跌幅达到6.54%。 u3000u3000权益市场在外部地缘风险、内部经济弱复苏等多重因素影响下呈现分化格局。中小盘指数相对抗跌,能源周期板块表现强势,而消费服务和科技板块调整明显。市场成交活跃度提升,但情绪受地缘政治影响波动较大。市场一季度日均成交金额来到2.5万亿左右,相比25年四季度有所提升。从市场节奏看,一月市场交投升温明显,日均成交额来到3万亿以上,12到14日单日成交额连续创历史新高,1月14日单日成交额逼近4万亿。2月PMI进一步收缩,仅49%,一方面有春节较晚的原因,另一方面也显示制造业活动有所收缩,需求整体偏弱。2月中旬的1月信贷数据也低于市场预期,新增信贷需求较弱。同时,2月人民币持续升值,一度触及6.83低点,进一步吸引外资主动净流入。三月美以伊冲突导致市场情绪回落,在3月23日上证指数低开低走,单日跌幅达到3.63%。从结构看,市场主线轮动较快,1月科技成长与周期板块领涨,贵金属板块表现出色。然而在3月地缘冲突中,市场情绪大幅降温,美元走强,黄金在3月中旬创下10%的单周跌幅,带动有色回调明显,能源、资源、公用事业等周期性和防御性板块表现强势,科技成长板块调整压力较大。除权益市场外,债券市场呈现先涨后跌走势,30年期国债期货自2月初高点回落。人民币汇率方面,随着美联储降息预期升温及年底结汇需求增多,人民币在1月到2月快速单边升值,美元兑人民币汇率一度升至6.8附近。但随着美以伊冲突爆发,美元开始走强,人民币汇率在6.8-6.9附近开始震荡。 u3000u3000本基金通过深入的基本面研究与定量分析,优选具备核心竞争力且盈利能力持续稳定增长的优质企业,构建稳健的投资组合。与此同时,本基金不仅关注企业的基本面稳健和成长性,还注重估值的合理性,精选买入价格具备安全边际的资产。报告期内,本基金严格遵循基金合同规定的投资目标,针对市场环境的变化对组合风格进行调整,以更为均衡的配置策略应对市场波动。

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