一季报点评：人工智能ETF易方达基金季度涨幅-6.39%

证券之星消息，日前人工智能ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模221.41亿元，季度净值涨幅为-6.39%。

从业绩表现来看，人工智能ETF易方达基金过去一年净值涨幅为91.55%，在同类基金中排名224/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-15.29%，成立以来的最大回撤为-45.32%。

从基金规模来看，人工智能ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为221.41亿元，较上一期规模217.96亿元变化了3.45亿元，环比变化了1.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.84%，无债券类资产，现金占净值比0.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.3%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为11.54%。

人工智能ETF易方达现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业6年又39天，2020年7月27日正式接手管理人工智能ETF易方达，任职期间累计回报为72.07%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达黄金ETF联接A（000307），季度净值涨幅为4.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证人工智能主题指数,该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,在国家重大战略工程和重点民生项目建设的加快推进与新质生产力培育和新型消费促进政策的持续发力下,中国经济开局良好,并呈现稳步回升态势。固定资产投资在基建与高技术产业投资的支撑下实现正增长。工业生产恢复加快,装备制造业贡献突出,人工智能与算力相关产业表现活跃。消费市场延续复苏,春节假期文旅、餐饮等领域消费表现亮眼,消费场景也在新型业态的推动下得以拓展。外贸进出口增速高于预期,对东盟、欧盟等主要贸易伙伴保持较快增长,机电与高技术产品对出口的拉动作用有所增强。与此同时,全球主要经济体增长动能仍显不足,地缘政治风险持续,外部环境依然复杂严峻。中国通过加强财政、货币、产业等政策协调,着力扩大有效投资、激发消费潜力,巩固经济回升向好基础,稳固市场预期与投资者信心,为实现全年经济社会发展目标创造了有利条件。本报告期内,中证人工智能主题指数下跌6.39%。 长期来看,人工智能已逐步演进成为驱动产业变革与经济增长的核心引擎。作为我国培育新质生产力的关键支柱,人工智能正通过与前沿技术结合加速产业化落地,其战略地位在技术突破与政策支持的共振中持续提升。国内自研大模型的突破不仅标志技术自主可控的实现,更为我国参与构建下一代安全可信的全球人工智能生态提供支撑。随着人才、算法、算力、数据等全方位优势的持续巩固,人工智能有望在更多垂直领域催生可衡量商业价值的应用,相关产业的长期投资价值将在技术红利、政策红利与产业需求的多重共振中有望持续显现。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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